El lunes, Citi subió las acciones de Carrier Global (NYSE:CARR) de Neutral a Comprar, fijando un precio objetivo de 74,00 dólares. La firma cree que Carrier Global está a punto de completar su transformación, que se espera que posicione a la compañía como una entidad puramente de HVAC con un múltiplo de valoración mejorado para entrar en 2025.
La mejora refleja la confianza de Citi en la capacidad de Carrier Global para superar los retos conocidos, como la debilidad prevista en su negocio Viessmann, que representa aproximadamente un porcentaje de mediados de la década de los ingresos de la empresa en el ejercicio fiscal de 2014. Citi sugiere que el impacto negativo de Viessmann podría verse sustancialmente mitigado por las sinergias de la asociación con Viessmann y por iniciativas de productividad más amplias.
Citi también prevé que los principales mercados de Carrier Global experimenten un crecimiento medio de un solo dígito en los próximos años. Esta previsión se basa en la recuperación de los sectores residencial y de transporte global en EE.UU., junto con la persistente fortaleza del mercado comercial de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La firma reconoce que, si bien el camino de Carrier Global hacia la mejora puede no ser lineal, la gestión eficiente de la empresa y su cuota de mercado dominante en un mercado final preferente indican un potencial de mayor crecimiento.
En su declaración, el analista de Citi señalaba: "Nuestra mejora refleja varios supuestos clave: 1) CARR habrá terminado o casi terminado su transformación en 2025, lo que dará lugar a una empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado alternativa con un múltiplo de mejora; 2) la debilidad de Viessmann es un viento en contra conocido, y las sinergias de CARR relacionadas con Viessman y las iniciativas de productividad más amplias podrían compensarlas en gran medida; 3) los mercados principales de CARR deberían crecer a un ritmo de un dígito durante los próximos dos años (al menos), ya que el sector de la vivienda y el transporte mundial en EE.UU. tocan fondo, mientras que el sector de la calefacción, ventilación y aire acondicionado comercial se mantiene fuerte".
En general, las perspectivas revisadas de Citi para Carrier Global se basan en la previsión de que la empresa complete su transformación y aproveche las oportunidades de crecimiento del mercado, a pesar de los vientos en contra del sector. La subida del precio objetivo a 74 USD desde el nivel anterior refleja la valoración de Citi del potencial de beneficios y las iniciativas estratégicas de la empresa.
En otras noticias recientes, Carrier Global Corporation ha dado pasos significativos en su transformación estratégica. La empresa completó recientemente la venta de su negocio de seguridad, Global Access Solutions, a Honeywell por 4.950 millones de dólares. Este movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio de Carrier para centrarse en sus negocios principales, con planes para utilizar los ingresos de esta y futuras ventas para reducir su deuda.
Además, los resultados financieros de Carrier para el primer trimestre de 2024 indican un sólido rendimiento. La empresa registró un aumento de las ventas del 17%, hasta 6.200 millones de dólares, y un incremento del 44% del beneficio operativo ajustado, hasta 927 millones de dólares. Los beneficios por acción de la empresa también crecieron un 19%, lo que demuestra su continuo impulso.
En un esfuerzo por racionalizar las operaciones, Carrier está avanzando en la salida de negocios, con acuerdos definitivos para tres de las cuatro salidas previstas. La empresa prevé reanudar la recompra de acciones en 2024. Estos avances forman parte del compromiso continuo de Carrier para hacer frente a los retos medioambientales, manteniendo al mismo tiempo un enfoque centrado en el cliente.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la mejora de Carrier Global (NYSE:CARR) por parte de Citi, una mirada más cercana a través de la lente de InvestingPro revela perspectivas adicionales que pueden interesar a los inversores. Carrier Global ha demostrado su compromiso con el retorno al accionista, habiendo aumentado su dividendo durante cuatro años consecutivos. Esto concuerda con las expectativas de crecimiento de los ingresos netos de la empresa para este año, que se ven reforzadas por el hecho de que 9 analistas han revisado al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que demuestra la confianza en las perspectivas financieras de la empresa.
Los datos de InvestingPro muestran a Carrier Global con una capitalización bursátil de 56.660 millones de dólares y un PER de 43,06, lo que refleja una valoración superior en el mercado. Sin embargo, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 es ligeramente inferior, de 39,22, y la empresa ha logrado un crecimiento de los ingresos del 9,35% durante el mismo periodo. La rentabilidad por dividendo se sitúa en el 1,21%, lo que sugiere un equilibrio entre crecimiento y rentabilidad para el accionista.
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