El viernes, UBS reafirmó su calificación de "Comprar" en Darden Restaurants (NYSE:DRI), manteniendo un precio objetivo de $188.00 para las acciones. Las perspectivas de la firma siguen siendo positivas a pesar de que las ventas en el mismo establecimiento (sss) de todas las marcas de la empresa son dispares y de la preocupación por la disminución del tráfico en Olive Garden, la cadena insignia de Darden.
La firma destacó los comentarios sobre los resultados del cuarto trimestre, que revelaron mejoras en los márgenes gracias a una sólida gestión de costes y respaldaron unas previsiones para el ejercicio fiscal 2025 mejores de lo esperado. Aunque persisten las presiones macroeconómicas, UBS prevé una mejora de las tendencias hasta el año fiscal 2025.
El objetivo de Darden es reforzar la trayectoria de ventas de Olive Garden y alcanzar las previsiones para el ejercicio fiscal de 25 años. Esto incluye un crecimiento mixto de las ventas del 1,0-2,0% y un beneficio por acción (BPA) ajustado de 9,40-9,60 dólares.
UBS expresó su confianza en la trayectoria de Darden en el cumplimiento de las previsiones de beneficios y espera que continúe la gestión eficaz de los márgenes. Además, la firma cree que Olive Garden tiene mecanismos para impulsar las ventas y alcanzar al menos el extremo inferior de los objetivos para el año fiscal 25.
UBS también se refirió a la posición de mercado de Darden, sugiriendo que el grupo de restauración está preparado para seguir ganando cuota de mercado y ampliando márgenes con el tiempo. Con las acciones cotizando a aproximadamente 16 veces el BPA de consenso para el año fiscal 25, UBS considera que la valoración es atractiva para lo que considera una empresa de calidad que probablemente ofrezca una rentabilidad total para el accionista a largo plazo del 10-15%, destacando la resistencia histórica de Darden en condiciones económicas difíciles.
En otras noticias recientes, Darden Restaurants registró un aumento del 6,8% en sus ventas totales, hasta 3.000 millones de dólares, y un beneficio por acción estable en 2,62 dólares. Citi elevó su precio objetivo para las acciones de Darden, manteniendo la calificación de Comprar, citando la exitosa estrategia de la empresa de centrarse en el valor diario y los altos niveles de servicio. Por su parte, Evercore ISI mantuvo su precio objetivo en 165 dólares, destacando el compromiso de la empresa con un crecimiento rentable de las ventas a pesar de un descenso del tráfico del 3,3% en Olive Garden.
Por el contrario, Deutsche Bank redujo su precio objetivo de 183 a 180 dólares, citando los retos del sector y el posible aumento de los gastos de marketing. BTIG confirmó su calificación de Comprar con un precio objetivo de 175 dólares, expresando su confianza en la capacidad de Darden para cumplir sus objetivos financieros en medio de los retos del sector.
Truist Securities mantuvo su calificación de "Comprar" con un precio objetivo estable de 185 dólares, al considerar que las previsiones para el ejercicio fiscal 25 son sólidas dadas las incertidumbres económicas actuales. Morgan Stanley mantuvo su calificación de Sobreponderar con un precio objetivo estable de 175 dólares, en línea con el rango superior de las previsiones de beneficios de la empresa para el ejercicio fiscal 2025. Estas son las últimas novedades tras el informe de resultados de Darden.
Opiniones de InvestingPro
Con Darden Restaurants (NYSE:DRI) en el radar de UBS, una mirada más cercana a través de la lente de los datos y consejos de InvestingPro revela facetas adicionales de la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado. La empresa cuenta con una capitalización bursátil de 18.420 millones de dólares, lo que pone de relieve su importante presencia en el sector. Además, el compromiso de Darden con la rentabilidad de los accionistas es evidente, con una rentabilidad por dividendo del 3,4% y un notable historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 30 años consecutivos, testimonio de su estabilidad financiera y de la confianza de la dirección en una rentabilidad sostenida. Esto se ve respaldado por el reciente crecimiento del dividendo del 8,26%.
A pesar de las preocupaciones sobre los beneficios a corto plazo, reflejadas en el PER de 17,81, las acciones de Darden cotizan con una baja volatilidad de precios, lo que indica un nivel de estabilidad del mercado que los inversores pueden encontrar tranquilizador. Además, la empresa ha registrado un crecimiento de los ingresos del 8,53% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que concuerda con las perspectivas positivas de UBS y la confianza en la capacidad de Darden para alcanzar sus objetivos para el ejercicio fiscal de 25 años. Para los inversores que deseen profundizar en el potencial de Darden, InvestingPro ofrece información y consejos adicionales, como el hecho de que Darden ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas.
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