El miércoles, Citi ajustó su precio objetivo sobre las acciones de Guidewire (NYSE:GWRE), aumentándolo a $123 desde $122, mientras que la firma mantuvo una calificación Neutral sobre la acción.
Guidewire superó las estimaciones de consenso sobre ingresos recurrentes anuales (ARR) en dos puntos porcentuales, impulsada por un trimestre fuerte que incluyó una importante actividad de acuerdos. La empresa consiguió cuatro contratos de nivel 1 y ocho contratos de InsuranceSuite Cloud, con notables victorias competitivas en Australia.
Los ingresos de Guidewire superaron las previsiones en un punto porcentual, lo que se atribuyó a las compensaciones, el impulso sostenido de los acuerdos y la expansión de las licencias temporales. Los márgenes brutos mejoraron significativamente, mostrando un aumento interanual de aproximadamente 1070 puntos básicos.
La rentabilidad de la empresa también superó las expectativas, y las cifras de este año superan ligeramente las previsiones de margen bruto para el ejercicio fiscal 2025.
A pesar de los buenos resultados de este trimestre, Citi señaló que la magnitud de la mejora fue inferior a la observada en el trimestre anterior, lo que sugiere que algunos beneficios pueden deberse al calendario.
La firma reconoció el perfil de crecimiento favorable de la empresa, pero citó las preocupaciones sobre la fortaleza del mercado de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y el gasto potencialmente alcanzando su punto máximo, junto con la valoración de Guidewire en comparación con sus pares.
Tras la actualización de los resultados financieros, Citi ha realizado ligeros ajustes en sus estimaciones para Guidewire. El nuevo precio objetivo de 123 dólares refleja estas expectativas revisadas y el reciente comportamiento de la empresa en el mercado.
Opiniones de InvestingPro
Guidewire (NYSE:GWRE) ha sido una empresa a seguir, y los datos recientes de InvestingPro respaldan este interés. Con una capitalización bursátil de unos 9.000 millones de dólares, la empresa cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 7,17, lo que indica una valoración superior. A pesar de un PER negativo, que refleja la actual falta de rentabilidad de la empresa, los analistas son optimistas sobre el futuro. Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que los ingresos netos crezcan este año, y 7 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto sugiere un potencial giro en la rentabilidad, alineándose con el crecimiento de los ingresos de la propia compañía del 6,42% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024.
Las acciones de Guidewire han experimentado un notable descenso durante la última semana, con una rentabilidad total del precio del -9,91%, pero es importante tener en cuenta que la empresa opera con un nivel moderado de deuda y cuenta con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo. Esta estabilidad financiera, junto con un margen de beneficio bruto del 56,23%, podría proporcionar un colchón frente a las fluctuaciones del mercado. Además, Guidewire no paga dividendos, lo que puede ser un factor a tener en cuenta por los inversores centrados en los ingresos.
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