El miércoles, C&A Modas Ltda (CEAB3:BZ) recibió una subida de Citi de neutral a comprar. La firma citó el rendimiento constante de la empresa, que ha superado a CitiE y al consenso durante más de cinco trimestres consecutivos.
Las acciones de C&A han experimentado un aumento significativo, subiendo más de un 150% en los últimos doce meses (LTM). El analista señaló que la empresa sigue beneficiándose de las mejoras estructurales en logística y herramientas de crédito, que se espera que impulsen las ventas por metro cuadrado y los márgenes brutos en prendas de vestir.
También se prevé que C&A experimente mejoras de los márgenes en sus categorías auxiliares, como electrónica y cosmética, a medida que amplíe y priorice sus productos de belleza de gestión. Se prevé que estas mejoras en las operaciones ayuden a C&A a seguir reduciendo sus niveles de deuda. Se estima que el ratio de deuda sobre EBITDA de la empresa a finales de 2024 baje a 1,0x, una mejora significativa desde 1,5x en 2023 y 3,1x en 2022.
Tras los resultados del primer trimestre de 2024, Citi ha ajustado sus estimaciones, sugiriendo que C&A cotiza por debajo de una relación precio/beneficios de 11x para 2025.
Esta valoración se considera atractiva en comparación con sus homólogas de la industria mundial de la moda y aún no tiene en cuenta el potencial de crecimiento anual compuesto de casi el 80% de los beneficios por acción desde aproximadamente 2024 hasta 2027. Estas perspectivas optimistas de crecimiento y rentabilidad sostenidos han llevado a elevar la calificación de las acciones de C&A a Comprar.
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