El lunes, Capri Holdings (NYSE:CPRI) recibió una mejora en la calificación de sus acciones de Neutral a Comprar por parte de un analista de Citi, con un precio objetivo revisado fijado en 41 dólares, por debajo de los 56 dólares anteriores.
La mejora se produce a pesar de los débiles resultados recientes de la empresa, y el analista cita un sesgo positivo de riesgo/recompensa. El optimismo se basa en parte en una operación de adquisición en curso por la que Tapestry Inc. (TPR) ha acordado comprar Capri Holdings a 57 dólares por acción.
La operación ya ha obtenido la aprobación en Europa y Japón, pero se encontró con un obstáculo en Estados Unidos cuando la Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó una demanda para impugnarla, con un juicio fijado para septiembre.
Sin embargo, el analista señala que la dirección de Tapestry sigue comprometida con la adquisición y se muestra escéptica sobre el fundamento de la demanda de la FTC. Con las acciones de Capri Holdings cotizando actualmente a 31,70 dólares, un 8% menos que antes del anuncio de la adquisición, el analista cree que las recompensas potenciales superan los riesgos.
El precio actual de las acciones refleja un descuento significativo en comparación con el precio de adquisición acordado, y el analista ha tenido en cuenta un escenario en el que la operación podría no llevarse a cabo.
A pesar de ello, un precio objetivo ponderado por la probabilidad sugiere una subida considerable. El potencial alcista del 80% se considera sustancialmente superior al riesgo a la baja, estimado en un 25%.
La posición del analista se basa en la creencia de que el mercado no ha apreciado plenamente la probabilidad de que se complete la adquisición, a pesar de la impugnación legal. Esta opinión se basa en el compromiso de la dirección de Tapestry con la operación y en la percepción de la debilidad del caso de la FTC. La valoración del analista de Citi concluye que, al precio de cotización actual, Capri Holdings presenta una atractiva oportunidad de inversión.
En otras noticias recientes, Capri Holdings comunicó unas ventas y unos beneficios por acción en el cuarto trimestre que estuvieron muy por debajo de las expectativas de los analistas. Las tendencias de ventas de la empresa se enfrentan a desafíos, y las actividades promocionales han aumentado.
La tasa de ingresos de explotación mostró un descenso interanual más pronunciado este trimestre, con una caída del 36% frente al 33% del trimestre anterior. En medio de estos acontecimientos, Jefferies ajustó su perspectiva sobre Capri Holdings, reduciendo el precio objetivo de la acción a 38 dólares desde los 57 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de "Hold" sobre el valor.
Además, Capri Holdings está en el punto de mira debido a una posible adquisición por parte de TPR. La adquisición, aprobada por la Comisión Europea y la JFTC de Japón, está actualmente a la espera del veredicto de los reguladores antimonopolio estadounidenses. A pesar de las objeciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC), se espera que la dirección de Capri Holdings siga defendiendo la adquisición.
Se trata de acontecimientos recientes que han dado forma a la narrativa en torno a Capri Holdings, proporcionando a los inversores información crucial sobre la salud financiera y la dirección estratégica de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente mejora de Capri Holdings (NYSE:CPRI) por parte de un analista de Citi, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen información adicional. La capitalización bursátil se sitúa en unos sólidos 3.700 millones de dólares, lo que pone de manifiesto el considerable tamaño de la empresa en el sector. A pesar de los retos a los que se enfrenta, Capri Holdings cuenta con unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 64,58% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, lo que indica unas operaciones y una gestión de costes eficientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la compañía ha experimentado un descenso de los ingresos del 7,99% durante el mismo período, lo que refleja algunos de los vientos en contra que el negocio está navegando actualmente.
Un consejo de InvestingPro destaca que se espera que los ingresos netos de Capri Holdings aumenten este año, lo que supone un resquicio de esperanza en medio de la reciente volatilidad de la cotización y el actual acuerdo de adquisición con Tapestry Inc. Por otra parte, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción está en territorio de sobreventa, lo que podría indicar una posible oportunidad de compra para los inversores teniendo en cuenta el precio actual con descuento en relación con la oferta de adquisición.
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