El lunes, Citi ajustó su postura sobre las acciones de Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ:PTON), rebajándolas de Comprar a Neutral. La firma también revisó su precio objetivo para las acciones de Peloton, reduciéndolo a 4 dólares desde los 8 dólares anteriores. Esta decisión se produce tras el anuncio de un nuevo plan de reestructuración de 200 millones de dólares y los próximos cambios en la dirección de Peloton.
El movimiento de Citi se produce en un momento en el que Peloton, uno de los principales actores del sector del fitness conectado, ha dado muestras de un EBITDA y un flujo de caja libre positivos tras su reciente reorganización.
A pesar de estos alentadores resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024, Citi expresó su preocupación por las perspectivas de ingresos de la compañía y está a la espera de más detalles sobre la dirección estratégica de Peloton bajo la nueva dirección que pronto se anunciará.
La firma reconoció el continuo dominio de Peloton en el espacio del Fitness Conectado, destacando su fuerte ajuste producto-mercado, evidenciado por las bajas tasas de abandono y el alto compromiso entre sus tres millones de suscriptores. No obstante, la necesidad de que Peloton se someta a una reestructuración de su deuda en los próximos trimestres ha llevado a Citi a adoptar una perspectiva más prudente.
Citi sigue siendo optimista sobre la posición de mercado de Peloton y su capacidad para mantener el liderazgo en su sector. Sin embargo, la firma anticipa la necesidad de que Peloton demuestre nuevas mejoras financieras antes de que se pueda considerar una reevaluación más positiva de la acción. La reducción del precio objetivo refleja las expectativas ajustadas de Citi sobre los resultados financieros de Peloton a corto plazo.
Opiniones de InvestingPro
En línea con la reciente valoración de Citi sobre Peloton Interactive, los datos de InvestingPro indican una capitalización de mercado de 1.270 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa en el mercado. Los ratios negativos de PER para los últimos doce meses y para los últimos doce meses ajustados al tercer trimestre de 2024, que se sitúan en -1,62 y -2,06 respectivamente, subrayan los retos financieros a los que se enfrenta Peloton, en línea con las preocupaciones de Citi sobre la rentabilidad de la empresa.
Además, los ingresos de Peloton han registrado un descenso del 4,85% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que puede contribuir a la postura cautelosa de Citi sobre las perspectivas de ingresos de la empresa. A pesar de estos desafíos, el margen de beneficio bruto de Peloton se mantiene fuerte en el 40,45%, lo que indica que si bien la empresa puede estar luchando con la rentabilidad global, mantiene una sólida capacidad para generar beneficios de sus ventas.
Los consejos de InvestingPro para Peloton destacan la importante carga de la deuda y la volatilidad del precio de sus acciones, ya que los analistas no prevén rentabilidad este año. Como nota positiva, Peloton cuenta con activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera. Los interesados en profundizar en las perspectivas financieras de Peloton y en otros consejos de InvestingPro pueden visitar InvestingPro. Hay 10 consejos más esperando para ayudarle a tomar decisiones más informadas. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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