El lunes, Deutsche Bank mantuvo su calificación de "Comprar" sobre las acciones de Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) y elevó el objetivo de las acciones a 165 dólares, frente al objetivo anterior de 150 dólares. La revisión refleja el modelo financiero actualizado de la firma, que ahora incluye los resultados y las previsiones de Oracle para el cuarto trimestre.
El modelo actualizado de Deutsche Bank ajusta las estimaciones de ingresos de Oracle para los años fiscales 2025 y 2026 a 57.700 millones de dólares y 64.500 millones de dólares, respectivamente. Además, las estimaciones de beneficio por acción (BPA) no-GAAP para los mismos años se han revisado a 6,16 y 7,00 dólares.
Este nuevo precio objetivo se deriva de un análisis de flujo de caja descontado (DCF), que se basa en un coste medio ponderado del capital (WACC) del 8%, un tipo terminal libre de riesgo del 4% y una prima de riesgo de renta variable del 5%. Deutsche Bank utiliza una tasa de crecimiento terminal del 3% para el DCF, en consonancia con su visión del crecimiento del PIB.
El analista también señaló posibles riesgos a la baja para la calificación y el precio objetivo de Oracle. Entre ellos figuran los riesgos relacionados con el personal clave, los cambios en el entorno competitivo, las fluctuaciones del gasto en TI y los retos relacionados con la integración de Cerner, una reciente adquisición de Oracle.
Perspectivas de InvestingPro
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) ha sido objeto de revisiones positivas, con Deutsche Bank manteniendo una calificación de Comprar y elevando el precio objetivo a 165 dólares. A la luz de estos acontecimientos, los datos y consejos de InvestingPro ofrecen más información sobre el rendimiento y la valoración de Oracle. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 379 650 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Con un PER de 36,27 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024 de 34,18, Oracle cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que puede sugerir confianza en su rentabilidad futura a pesar de un PER elevado en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo (PER de 1,74).
Un consejo de InvestingPro destaca la coherente política de dividendos de Oracle, señalando que ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos y ha mantenido los pagos durante 16 años consecutivos. Esto podría ser un punto atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, los buenos resultados recientes de la empresa se ven subrayados por una importante rentabilidad durante la última semana, con un rendimiento total del precio en una semana del 10,95% y cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, al 97% del precio máximo. Los analistas también han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría indicar un potencial de crecimiento continuado.
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