El martes, Deutsche Bank inició la cobertura de las acciones de Gartner Inc (NYSE:IT), empresa líder en investigación y asesoramiento, con un rating de Hold y un precio objetivo de 507,00 dólares. La entidad destacó el potencial de Gartner en un mercado poco penetrado, haciendo especial hincapié en su sólida marca dentro del sector tecnológico.
El mercado al que puede dirigirse Gartner es sustancial, con un mercado total al que puede dirigirse (TAM) estimado en 200.000 millones de dólares, y 45.000 millones específicos de Tecnología. Los ingresos actuales de la empresa por servicios relacionados con la tecnología apenas representan el 0,01% del gasto mundial en TI, que asciende a 5 billones de dólares. A pesar del pequeño porcentaje, Deutsche Bank ve un objetivo de crecimiento a medio plazo de más del 12% en Valor de Contrato (CV) para Gartner.
El crecimiento del CV de la empresa ha sido recientemente inferior a sus objetivos, pero Deutsche Bank prevé una nueva aceleración en 2024. Sin embargo, el calendario para que Gartner vuelva a su objetivo de crecimiento de más del 12% sigue siendo incierto en medio de las recalibraciones presupuestarias del sector tecnológico.
Deutsche Bank justifica la elevada valoración de Gartner señalando su fuerte conversión de flujo de caja libre (FCF) y el hecho de que el 75% de los ingresos de la empresa se generan a partir de modelos de suscripción recurrentes. Esta estabilidad financiera es un factor clave en la calificación Hold de la firma.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del análisis de Deutsche Bank, las métricas financieras y la evolución del mercado de Gartner Inc (NYSE:IT) proporcionan un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 36.150 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Con un ratio Precio/Beneficios (PER) de 41,53 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 45,5, Gartner cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que indica que los inversores pueden esperar un crecimiento y una rentabilidad continuados. Sin embargo, esto viene con un alto múltiplo Precio / Libro de 53,12, lo que sugiere que la acción puede ser valorada ricamente en términos de su valor neto de los activos.
Los consejos de InvestingPro destacan que Gartner ha estado cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 96,98% de este pico. Esto podría ser una señal de confianza entre los inversores o, alternativamente, una necesidad de cautela si el mercado se ajusta. La empresa también ha mostrado un sólido crecimiento de los ingresos del 7,87% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, junto con un margen de beneficio bruto del 67,78%, lo que respalda su sólida posición en el mercado y sus eficientes operaciones.
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