El lunes, Deutsche Bank ajustó sus perspectivas para las acciones de WNS Limited (NYSE: WNS), reduciendo el precio objetivo de 70,00 a 64,00 dólares, aunque manteniendo una calificación positiva de "Comprar".
La revisión se produce después de que WNS revelara la pérdida de uno de sus 5 principales clientes, lo que ha llevado al banco a actualizar su modelo y reducir sus expectativas de crecimiento de los ingresos para el ejercicio fiscal de 25 años a aproximadamente el 4,6% en moneda constante, que es actualmente la estimación más baja entre los analistas.
El banco reconoce que WNS está navegando a través de una mezcla de desafíos macroeconómicos y únicos, y no anticipa una mejora en el gasto en servicios de TI para el año calendario 2024 desde el último informe de WNS. A pesar de estos obstáculos, Deutsche Bank ha optado por mantener sus previsiones de beneficios para el ejercicio fiscal 24 y ha revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) para los ejercicios fiscales 25 y 26 en 0,14 y 0,24 dólares, respectivamente, hasta 4,51 y 5,09 dólares.
El analista de Deutsche Bank sugiere que WNS podría experimentar un repunte significativo de su crecimiento en la segunda mitad del ejercicio fiscal 25, en función de condiciones favorables como el aumento de la demanda discrecional, los volúmenes de viajes y la puesta en marcha de la cautiva de seguros.
Teniendo en cuenta estos factores, la empresa anticipa que WNS podría establecer unas previsiones iniciales de crecimiento de un dígito alto en moneda constante. El punto de partida recomendado para las expectativas de crecimiento anual se sitúa en torno al 3-8% en moneda constante, lo que permite flexibilidad para ajustarse a las tendencias macroeconómicas del segundo semestre en el ejercicio de 2005.
A la luz de las estimaciones de beneficios revisadas y del reciente descenso de los múltiplos de valoración de los grupos de referencia, Deutsche Bank ha fijado el nuevo precio objetivo en 64 dólares, lo que equivale aproximadamente a 13 veces el BPA previsto para el 25º año fiscal. Se mantiene la calificación de "Comprar", lo que indica que la firma sigue confiando en las acciones de WNS a pesar de la reciente pérdida de clientes y otros vientos en contra.
Perspectivas de InvestingPro
A raíz de la revisión de las perspectivas financieras de Deutsche Bank para WNS Limited, las actuales métricas de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de WNS es de aproximadamente 2.370 millones de dólares, con un PER de 15,47, lo que sugiere una valoración que puede resultar atractiva para los inversores orientados al valor. El ratio PEG de la empresa, de 0,76, indica un potencial de crecimiento de la inversión en relación con el crecimiento de sus beneficios, lo que podría ser una señal positiva para quienes analizan las perspectivas futuras de la empresa.
Dos consejos de InvestingPro destacan que WNS tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que refleja una sólida salud financiera, y que la dirección ha estado recomprando acciones activamente, lo que podría interpretarse como una señal de confianza en el valor de la empresa. Además, la empresa cotiza con un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que puede ser especialmente relevante para los inversores teniendo en cuenta el reciente ajuste de las perspectivas financieras de WNS por parte de Deutsche Bank.
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