El miércoles, CFRA ajustó sus perspectivas para las acciones de Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN), reduciendo el precio objetivo a 12 meses de 8,50 a 8,00 dólares, al tiempo que mantenía la calificación de "mantener".
El objetivo revisado de la acción se basa en un múltiplo de 8,5 veces entre el valor de empresa y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA) aplicado al EBITDA ajustado previsto de 156 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2025, que se ha reducido desde la estimación anterior de 175 millones de dólares. Esta valoración contrasta con la media histórica a largo plazo de 14x.
La empresa también ha realizado pequeños ajustes en sus previsiones de beneficios por acción (BPA), aumentando la estimación para el año fiscal 2024 en 0,01 $ hasta 0,33 $ y reduciendo la estimación para el año fiscal 2025 hasta 0,42 $ desde 0,52 $. Los cambios se producen tras el informe de ventas del tercer trimestre de Hain Celestial, que mostró un descenso interanual del 3,7% hasta 438 millones de dólares, por debajo del consenso previsto de 463 millones de dólares.
El descenso se atribuyó a una combinación de factores, entre ellos la escasez de preparados para lactantes debida a problemas con los proveedores de Perrigo, el bajo rendimiento del segmento de snacks, excluido Garden Veggie, y una caída del 34% en las ventas de cuidado personal, afectadas por cambios en la cartera de productos.
La empresa ha revisado una vez más sus previsiones para el ejercicio fiscal 2024, y ahora espera que el crecimiento orgánico de las ventas disminuya entre un 3% y un 4%, un cambio respecto al crecimiento del 1% previsto anteriormente. Las previsiones de EBITDA ajustado también se han reducido a una horquilla de entre 150 y 155 millones de dólares, frente a la horquilla anterior de entre 155 y 160 millones de dólares.
A pesar de estos desafíos, Hain Celestial ha informado de un resquicio de esperanza con una reducción de la deuda neta del 6% en lo que va de año fiscal 2023, situando el total en 728 millones de dólares. Esta reducción ha mejorado el ratio de apalancamiento de la compañía a 3,9x, una disminución desde 4,3x al final del año fiscal 2023.
El analista señaló que, si bien los esfuerzos de cambio de rumbo de Hain Celestial están llevando más tiempo de lo esperado inicialmente, los problemas parecen estar aislados en segmentos específicos como la fórmula para bebés, el cuidado personal y la carne de origen vegetal, con aproximadamente el 85% de su negocio logrando un crecimiento superior al 3% en lo que va de año.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de los recientes ajustes en las perspectivas financieras de Hain Celestial Group Inc, InvestingPro ofrece perspectivas adicionales que podrían ser cruciales para los inversores. Con una capitalización de mercado de 612,66 millones de dólares, la valoración de Hain Celestial implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, según los consejos de InvestingPro.
Esto podría ser una señal de potencial para los inversores, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que los ingresos netos de la empresa crezcan este año. A pesar de que la acción ha experimentado importantes caídas de precios en el último año, los analistas predicen que la compañía será rentable este año, lo que podría apuntar a un potencial cambio de tendencia.
Las métricas clave de InvestingPro Data muestran un ratio PER (ajustado) para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 de 47,33, que cuando se combina con el alto rendimiento para el accionista de la empresa, presenta una perspectiva matizada sobre el valor de la acción.
Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere estabilidad financiera a la hora de cubrir pasivos inmediatos. Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, existen otros consejos de InvestingPro que profundizan en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Hain Celestial.
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