El miércoles, TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG), uno de los principales fabricantes del sector aeroespacial, vio cómo TD Cowen aumentaba su precio objetivo de 1.300 a 1.400 dólares. La firma mantuvo una calificación de "Comprar" en la acción, lo que indica un continuo optimismo sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
La empresa aeroespacial ha registrado recientemente unos sólidos resultados en el segundo trimestre, con unas cifras de ventas, EBITDA y BPA que superaron las expectativas. Estos resultados superiores han llevado a una revisión al alza de las previsiones para todo el año 2024, con un aumento del BPA del 5% y del EBITDA del 1,5%. Los ajustes positivos se atribuyen al aumento de los ingresos por intereses, la mejora de los márgenes y el buen comportamiento del segmento de defensa en el primer semestre.
A pesar de los descensos previstos en subsegmentos aeroespaciales no relacionados con el transporte de pasajeros, como reactores de negocios, helicópteros y cargueros, se espera que el crecimiento del mercado posventa (A/M) de TransDigm se mantenga en torno al 15% en el segundo semestre. Esta previsión se sustenta en una sólida relación libro-factura del mercado secundario en el segundo trimestre y una mayor tasa de ventas en el mercado secundario en comparación con las ventas entrantes.
El nuevo precio objetivo de TD Cowen de 1.400 dólares para TransDigm refleja una valoración de 23 veces el valor de empresa estimado para el año natural 2024 en relación con el EBITDA (EV/EBITDA). El aumento del precio objetivo y el mantenimiento de la calificación de "Comprar" ponen de manifiesto la confianza de la empresa en la trayectoria financiera de TransDigm y en su capacidad para mantener una sólida posición en el mercado aeroespacial.
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