El martes, Stifel ajustó el precio objetivo de las acciones de DocGo (NASDAQ: DCGO), reduciéndolo a 6,50 $ desde el objetivo anterior de 8,00 $, al tiempo que mantiene la recomendación de compra para el valor. La revisión se debe a la no renovación de un contrato clave de apoyo a asilados con Housing Preservation & Development y a la incertidumbre que rodea a los servicios prestados a otras agencias, incluidos NYC Health and Hospitals.
El analista de Stifel señaló que los contratos se habían vuelto muy politizados y controvertidos, lo que puede diluir el enfoque de la dirección en el crecimiento de las áreas estratégicas del negocio. La firma también afirmó que existe una visibilidad limitada sobre cómo concluirán las relaciones y los contratos con estas agencias, incluido si se rescindirán y el impacto potencial en los ingresos y los beneficios.
Stifel ha revisado sus estimaciones financieras para DocGo, esperando que estos contratos finalicen en la segunda mitad de 2024 y dejen de contribuir a los ingresos en 2025. Las previsiones ajustadas de la empresa para 2024 se fijan ahora en 611 millones de dólares de ingresos y 40 millones de dólares de EBITDA, frente a 687 millones y 60 millones, respectivamente. Para 2025, las estimaciones se han ajustado a 382 millones de dólares en ingresos y 33 millones de dólares en EBITDA, lo que supone un descenso respecto a los 683 millones de dólares en ingresos y 65 millones de dólares en EBITDA previstos anteriormente.
El nuevo precio objetivo a 12 meses de 6,50 $ se basa en aproximadamente 14 veces el EBITDA estimado para 2025. Se espera que el próximo informe trimestral, que puede proporcionar más orientación, se publique el 8 de mayo de 2024.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente ajuste del precio objetivo de DocGo por parte de Stifel, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que estén considerando la acción. Con una capitalización bursátil de 369,35 millones de dólares y un elevado PER de 54,55, DocGo cotiza a un múltiplo de beneficios significativo.
A pesar de ello, los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja cierta cautela en las expectativas. El crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido impresionante, con un aumento del 41,72% en los últimos doce meses hasta el 1T 2023, y un crecimiento trimestral aún más sustancial del 83,16% en el 1T 2023. Esta narrativa de crecimiento se apoya además en un sólido margen de beneficio bruto del 31,3%.
Los consejos de InvestingPro para DocGo sugieren que, si bien se espera que la empresa sea rentable este año, también está quemando efectivo rápidamente. Esta información podría ser crucial para los inversores teniendo en cuenta el impacto potencial de la no renovación de los contratos clave en la salud financiera de la empresa.
Por otra parte, con analistas que predicen rentabilidad y un nivel moderado de deuda, las perspectivas financieras de DocGo presentan una mezcla de oportunidades y riesgos. Es importante señalar que DocGo no paga dividendos, lo que puede influir en la estrategia de inversión de los accionistas centrados en los ingresos.
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