El viernes, CFRA redujo el precio objetivo de Intel Corporation (NASDAQ:INTC), uno de los principales actores de la industria de semiconductores, a 35,00 dólares desde los 45,00 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de "mantener" sobre la acción. El ajuste refleja una previsión de beneficios por acción (BPA) a la baja y la preocupación por los resultados de la empresa en el mercado de la inteligencia artificial (IA).
Intel comunicó sus beneficios del primer trimestre de 2024, con un BPA de 0,18 dólares, que superó la estimación de consenso de 0,14 dólares. Esto supuso una mejora con respecto a las pérdidas del primer trimestre del año anterior, de 0,04 dólares por acción. Los ingresos de la empresa aumentaron un 9% interanual, impulsados por un crecimiento del 31% en su grupo Client Computing y un aumento del 5% en su segmento Data Center and AI. Sin embargo, estas ganancias se vieron parcialmente compensadas por descensos en otros segmentos, incluida una disminución del 10% en sus servicios de Foundry.
La compañía proporcionó unas previsiones para el segundo trimestre de 2024 que no alcanzaron las expectativas de los analistas. Intel pronosticó unos ingresos de 13.000 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de 13.600 millones de dólares. Además, el margen bruto previsto del 43,5% fue inferior al 45,4% anticipado. A pesar de estas cifras, Intel prevé unos resultados más sólidos en la segunda mitad del año.
La CFRA expresó su preocupación por los retos de Intel para ganar tracción en el mercado de la IA. La firma destacó la falta de impulso de pedidos para Gaudí 3 de Intel, un procesador de IA, con unos ingresos esperados de 500 millones de dólares en la segunda mitad de 2024 y un crecimiento potencial en 2025. Además, CFRA predice que el negocio de fundición de Intel seguirá incurriendo en pérdidas hasta 2027 y está esperando señales de un mayor compromiso de los clientes externos antes de volverse optimista sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía.
A la luz de estos factores, CFRA ha ajustado sus previsiones de BPA para Intel, rebajando la estimación para 2024 a 1,07 $ desde 1,45 $ y la estimación para 2025 a 2,20 $ desde 2,40 $. El precio objetivo revisado se basa en una relación precio/beneficio (PER) de 16 veces el BPA previsto por CFRA para 2025, que está por debajo de la media de los homólogos del sector de Intel. Esta valoración tiene en cuenta las débiles perspectivas de IA de la empresa, así como las perspectivas financieras más amplias.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Intel Corporation navega por la competitiva industria de los semiconductores, los datos recientes de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. La capitalización bursátil de Intel se sitúa en 134.690 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. El PER de la empresa, 32,85, está por encima de la media del sector, lo que sugiere una valoración superior por parte del mercado. Esto se ve respaldado por un coeficiente PEG de 0,14 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica expectativas de crecimiento futuro de los beneficios en relación con el coeficiente P/E.
A pesar de un ligero descenso de los ingresos del 2,09% en los últimos doce meses, el crecimiento trimestral de los ingresos de Intel en el 1T 2024 fue del 8,61%, lo que demuestra la resistencia de sus operaciones. Un consejo de InvestingPro destaca que se espera que los ingresos netos crezcan este año, en consonancia con las optimistas perspectivas de la empresa para la segunda mitad de 2024. Además, el rendimiento reciente de la acción indica que está en territorio de sobreventa según el RSI, lo que podría sugerir una oportunidad potencial de rebote para los inversores.
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