El viernes, Canaccord Genuity ajustó su perspectiva sobre Elastic NV (NYSE: ESTC), reduciendo el precio objetivo a 125 dólares desde los 130 dólares anteriores, al tiempo que reafirmó su calificación de "Comprar" sobre las acciones. Este ajuste se produce después de que las acciones de la empresa experimentaran un descenso de aproximadamente el 8,5% durante las operaciones del jueves. La caída se produjo en medio de un descenso más amplio en el sector del software.
El analista de la firma destacó la trayectoria positiva de Elastic a medida que la empresa sale de su año fiscal 2024, con una orientación financiera para 2025 que sugiere un crecimiento interanual de alrededor del 16%. El analista destacó que la empresa no se enfrenta a comparaciones difíciles en sus segmentos de ingresos subyacentes.
Además, se señaló que el impulso de los productos es particularmente fuerte, con avances tanto en las soluciones de observabilidad y seguridad llave en mano, como en las capacidades de los clientes para construir con grandes modelos de lenguaje (LLM).
En el informe también se menciona que Elastic cotiza actualmente a unas 6 veces sus ventas estimadas para 2025, lo que permite a los inversores beneficiarse de una empresa que no sólo está aumentando sus ingresos entre un 10% y un 20%, sino que también cumple los criterios de la Regla de los 30+. La Regla de los 30+ es una métrica financiera utilizada para evaluar la salud de las empresas de SaaS sumando su tasa de crecimiento a su margen de flujo de caja libre.
La postura de Canaccord Genuity sigue siendo optimista, con la creencia de que Elastic está bien posicionada para capitalizar las crecientes inversiones en inteligencia artificial. El precio objetivo se ha ajustado para reflejar una compresión más amplia de los múltiplos, y la empresa basa ahora su valoración en aproximadamente 8 veces las ventas estimadas de la empresa para 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Los últimos datos de InvestingPro sobre la evolución del mercado de Elastic NV (ESTC) muestran notables fluctuaciones en el precio de sus acciones, con una caída significativa de más del 30% en los últimos tres meses, lo que refleja la caída generalizada del sector del software mencionada por Canaccord Genuity. A pesar de ello, los analistas siguen siendo optimistas en cuanto a la rentabilidad de la empresa y prevén que Elastic sea rentable en el plazo de un año. Esto se ve respaldado por el hecho de que los activos líquidos de Elastic superan actualmente sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición financiera para capear la volatilidad del mercado a corto plazo.
Los datos de InvestingPro revelan que Elastic cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 166,54, y un PER ligeramente ajustado para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 que se sitúa en 155,05. Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo sólido, del 17,88% en el mismo periodo, en línea con la trayectoria positiva destacada por Canaccord Genuity. Con un elevado múltiplo precio/valor contable de 13,26, los inversores están valorando los activos de la empresa con una prima, lo que puede ser un reflejo del potencial de la empresa en el creciente campo de las soluciones basadas en IA.
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