El jueves, Evercore ISI elevó su precio objetivo para las acciones de Pure Storage (NYSE:PSTG) de 65 dólares a 75 dólares, al tiempo que mantuvo su calificación de "superventas".
El ajuste se produce después de que Pure Storage informara de un sólido trimestre fiscal en abril, en el que los ingresos y los beneficios por acción (BPA) de la empresa superaron las expectativas de Wall Street.
Los ingresos reportados fueron de 694 millones de dólares con un BPA de 0,32 dólares, frente a las previsiones de la calle de 680 millones de dólares y 0,21 dólares, respectivamente.
El crecimiento interanual de los ingresos del 17% se atribuyó principalmente a un aumento del 25% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) por suscripción, que alcanzaron los 1.400 millones de dólares.
Los márgenes brutos fueron notablemente sólidos, de casi el 74%, con un aumento interanual de aproximadamente 170 puntos básicos, mientras que los márgenes EBIT mejoraron hasta el 14,5%, casi 10 puntos porcentuales más que el año anterior.
A pesar de la solidez del trimestre, Pure Storage mantuvo de forma conservadora su previsión de crecimiento de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 en aproximadamente un 10,5% y un valor total de contrato (TCV) de 600 millones de dólares para su producto //One.
La compañía citó varios factores que podrían conducir a un futuro crecimiento de los ingresos, incluyendo una recuperación cíclica de la empresa, nuevas ganancias en la nube esperadas en la segunda mitad del año, vientos de cola impulsados por el despliegue de IA, y el crecimiento previsto de los clientes de telecomunicaciones.
Además, Pure Storage destacó la adquisición de cuatro nuevos clientes de Fortune 500 durante el trimestre, lo que indica que el 61% de Fortune 500 se encuentran ahora entre su base de clientes.
Evercore ISI sugiere que la orientación del año fiscal de Pure Storage puede ser conservadora, dado el crecimiento de casi el 18% observado en el primer trimestre fiscal, y anticipa que los márgenes EBIT tienen el potencial de expandirse aún más, lo que podría conducir a un aumento de los ingresos y el BPA.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la perspectiva positiva de Evercore ISI sobre Pure Storage (NYSE:PSTG), un vistazo a los datos en tiempo real de InvestingPro proporciona un contexto adicional a la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Pure Storage cuenta con un sólido balance, con reservas de efectivo que superan sus obligaciones de deuda, en línea con el consejo de InvestingPro que destaca la ventaja de liquidez de la empresa. Esta estabilidad financiera es crucial para Pure Storage mientras navega por el competitivo panorama tecnológico e invierte en oportunidades de crecimiento.
Los datos de InvestingPro indican que Pure Storage tiene una capitalización de mercado de 20.480 millones de dólares, con un elevado ratio Precio/Beneficio (PER) de 317,66, que se ajusta a un ligeramente inferior 237,64 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024. Aunque este elevado PER suele sugerir optimismo por parte de los inversores sobre el crecimiento futuro de los beneficios, es importante señalar que se espera que los ingresos netos de la empresa crezcan este año, lo que refuerza el sentimiento positivo. Además, la empresa ha demostrado un sólido margen de beneficio bruto del 71,4% en los últimos doce meses, lo que subraya su eficacia en la gestión de los costes de producción y las estrategias de fijación de precios.
Desde el punto de vista de la inversión, Pure Storage ha mostrado unos rendimientos impresionantes, con una rentabilidad total del precio a un año del 114,29% según los datos más recientes. Sin embargo, el consejo de InvestingPro advierte que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción está en territorio de sobrecompra, lo que podría indicar un posible retroceso. Los inversores deberían tener esto en cuenta junto con la trayectoria de crecimiento de la empresa y su posición en el mercado.
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