El lunes, Evercore ISI anunció una subida del precio objetivo de las acciones de Casey's General (NASDAQ:CASY), de 345,00 a 370,00 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de "Outperform" sobre el valor. Tras una visita a la dirección de la empresa, en la que participaron el Consejero Delegado, Darren Rebelez, y el Director Financiero, Steve Bramlage, los analistas expresaron una mayor confianza en las perspectivas de la empresa.
La visita permitió conocer en profundidad la experiencia, el liderazgo y la cultura de las tiendas Casey's, lo que reforzó la opinión positiva de los analistas. Se espera que el enfoque de la dirección de ofrecer opciones distintivas de comida preparada, combinado con la experiencia del equipo directivo, ayude a Casey's General Stores a captar una mayor cuota de mercado.
Además, el potencial de fusiones y adquisiciones se señaló como un factor que podría mejorar aún más la posición de la empresa en el mercado.
A pesar de reconocer riesgos como la posibilidad de subidas del precio del combustible, la volatilidad entre los consumidores de rentas bajas y medias y el aumento del precio del queso, Evercore ISI cree que Casey's está bien equipada para afrontar estos retos.
La propuesta de valor de la empresa en comparación con los restaurantes de servicio rápido (QSR) se considera favorable, lo que respalda la capacidad de la empresa para gestionar los vientos en contra.
El precio objetivo revisado de 370 dólares se basa en un múltiplo de 24,5 veces el beneficio por acción (BPA) previsto para el año natural 2025. Según Evercore ISI, esta valoración se sitúa en el extremo superior del rango histórico de primas de Casey, del 20-30% sobre el S&P 500, lo que se justifica por la revalorización de la empresa y sus características como compounder defensivo.
En su informe, los analistas también destacaron los puntos clave de su sesión de preguntas y respuestas con la dirección y de sus visitas a las tiendas, que contribuyeron a su perspectiva positiva sobre las acciones.
Opiniones de InvestingPro
Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) ha demostrado unos sólidos resultados financieros con una capitalización bursátil de 12.500 millones de dólares. La dedicación de la empresa a la rentabilidad de los accionistas es evidente, ya que ha aumentado sus dividendos durante 35 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con unos pagos constantes y fiables. Esto se ha complementado con una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 20,45%, y un impresionante rendimiento del 43,91% en el último año, lo que refleja la resistencia del mercado de la empresa y la confianza de los inversores.
Los datos de InvestingPro también destacan que Casey's cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 99,95% del precio máximo, lo que coincide con el aumento del precio objetivo de Evercore ISI. El ratio PER de la compañía se sitúa en 26,55, lo que indica una valoración premium que los inversores están dispuestos a pagar por sus beneficios. Esto se ve respaldado por el consejo de InvestingPro de que Casey's cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que implica expectativas de sólidos resultados futuros.
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