El jueves, Evercore ISI actualizó su perspectiva sobre las acciones de Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), elevando el precio objetivo de 3.200 a 3.600 dólares y manteniendo una calificación de "Outperform". El precio objetivo revisado de la empresa refleja un aumento de las previsiones de crecimiento de las ventas en las mismas tiendas (SSS) y de las estimaciones de beneficios por acción (BPA) para los próximos años.
El optimismo de la firma se basa en los continuos esfuerzos de Chipotle por diferenciarse dentro de un sector competitivo que experimenta un descenso del tráfico. Evercore ISI atribuye las perspectivas positivas a la calidad superior de la comida de Chipotle y a las mejoras operativas, que se espera que impulsen el crecimiento del SSS hasta 2025. La firma ha aumentado su previsión de crecimiento del SSS para 2024 del 6% al 7,5%, por encima del consenso del 6%.
Evercore ISI también anticipa que las ventas y la productividad laboral en Chipotle se beneficiarán de la implementación de marketing personalizado habilitado por IA y equipos de cocina avanzados, incluidas innovaciones como Autocado, parrillas de doble cara e Hyphen. Estas conclusiones se extrajeron de una conversación reciente con Curt Garner, Director de Tecnología y Director de Atención al Cliente de Chipotle.
A la luz de estos desarrollos, la firma ha elevado su estimación de BPA para 2024 de 56 a 58 dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 29%, y supera la estimación de consenso de 54 dólares. La previsión de BPA para 2025 también se ha ajustado al alza de 71 a 72 dólares, lo que indica un aumento interanual del 24%, significativamente superior a la estimación de consenso de 65 dólares.
El nuevo precio objetivo de 3.600 dólares se deriva de un análisis de flujo de caja descontado (FCD) y refleja una relación precio/beneficio (PER) a rentabilidad total de 50 veces la estimación de BPA de la empresa para 2025. Esta valoración es coherente con la media de cinco años de Chipotle, según Evercore ISI.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Chipotle Mexican Grill (CMG) obtiene una perspectiva optimista de Evercore ISI, los datos en tiempo real de InvestingPro añaden profundidad al análisis. La capitalización bursátil de Chipotle es de 80.540 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado. El ratio PER, una medida clave para los inversores, es alto, 65,84, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por los beneficios de la empresa, lo que concuerda con la previsión positiva de beneficios de Evercore ISI. Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 fue de un fuerte 14,33%, lo que demuestra su capacidad para aumentar las ventas en un panorama competitivo.
Como complemento a estos datos, dos consejos de InvestingPro ofrecen información adicional. En primer lugar, Chipotle cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que sugiere que el mercado tiene grandes expectativas para el crecimiento futuro de la empresa. En segundo lugar, las acciones suelen cotizar con baja volatilidad, lo que proporciona cierta estabilidad a los inversores en un mercado que, de otro modo, sería fluctuante. Estos factores pueden contribuir al aumento de las estimaciones de beneficios por acción y a la confianza en la trayectoria de crecimiento de Chipotle.
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