El lunes, Evercore ISI actualizó sus perspectivas financieras para Post Holdings (NYSE:POST), un holding de bienes de consumo envasados. La firma elevó el precio objetivo de las acciones de Post Holdings a 122,00 dólares desde los 118,00 dólares anteriores, al tiempo que reiteró su calificación de "Outperform".
El ajuste refleja un aumento del 3% en el precio objetivo, que ahora equivale a 10 veces el valor de empresa estimado para el año natural 2025 en relación con los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA).
Esta revisión se basa en las mayores estimaciones de EBITDA para Post Holdings. La empresa ha mostrado un sólido rendimiento en varios segmentos, destacando especialmente las mejoras en la ejecución de la cadena de suministro y los costes de las materias primas.
Post Holdings también se ha beneficiado de la cautela de los consumidores, que ha repercutido positivamente en sus marcas de cereales orientadas al valor y en el segmento de mascotas, así como en sus productos de marca blanca. El analista expresó una mayor confianza en la sostenibilidad de la rentabilidad del servicio de alimentación de la empresa, que se espera que mantenga una tasa de ejecución de más de 95 millones de dólares por trimestre.
El informe destacaba además las prioridades financieras estratégicas de Post Holdings, que siguen centrándose en la recompra de acciones y las adquisiciones. Para el año fiscal 2024, se prevé que el flujo de caja libre (FCF) de la empresa sea de aproximadamente 515 millones de dólares, lo que representa un rendimiento del FCF del 8%. Esta proyección subraya la perspectiva positiva de la firma sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Post Holdings.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente aumento del precio objetivo de Evercore ISI para Post Holdings se complementa con varias métricas clave y perspectivas de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 6.220 millones de dólares, y cuenta con un PER futuro de 16,73, lo que indica una valoración potencialmente más atractiva en comparación con el PER actual de 19,71. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro de que la valoración de Post Holdings implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que respalda la postura positiva de los analistas sobre la salud financiera de la empresa.
Con un crecimiento de los ingresos del 23,52% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, Post Holdings demuestra una sólida trayectoria ascendente en sus beneficios, que se ve corroborada por un importante margen de beneficio bruto del 28,38%. Las prioridades financieras estratégicas de la empresa, incluida la agresiva recompra de acciones, como se destaca en otro consejo de InvestingPro, sugieren un enfoque proactivo para mejorar el valor para los accionistas. En particular, Post Holdings no paga dividendos, lo que podría indicar que se centra en reinvertir los beneficios en las iniciativas de crecimiento de la empresa.
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