El miércoles, Evercore ISI, una prestigiosa firma de inversión, aumentó su precio objetivo para las acciones de WK Kellogg (NYSE:KLG) de $21.00 a $23.00, mientras mantiene una calificación de "En línea" para la acción. El ajuste se produce después de que Kellogg informara de avances en las ganancias del margen bruto y la estabilización de las ventas.
Kellogg, una de las principales empresas del sector de la alimentación, ha visto disminuir recientemente su descuento de valoración en comparación con sus homólogas. Las acciones de la empresa cotizaban a aproximadamente 10 veces los beneficios estimados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA) para 2024, lo que se acerca más a las 11,5 veces de media de sus homólogas de alimentación.
Este cambio de valoración se atribuye a la significativa mejora del margen bruto de Kellogg, de 265 puntos básicos en los dos últimos trimestres, y a la estabilización de las tendencias de ventas, con un descenso del consumo de sólo el 1% en las últimas 12 semanas.
Evercore ISI ha decidido mantener su EBITDA estimado para Kellogg para 2024, lo que implica un crecimiento interanual del 5%, pero ha aumentado el EBITDA estimado para 2025, esperando ahora un crecimiento del 7%. La firma cita un mejor control de los costes de ventas, generales y administrativos (SG&A) como la razón de la mejora de la previsión para 2025.
El nuevo precio objetivo de 23,00 dólares se basa en 8,5 veces el EBITDA previsto para 2025, lo que representa un descuento de dos vueltas en comparación con los pares de Kellogg's center-store. Según Evercore ISI, este descuento podría reducirse potencialmente si Kellogg proporciona visibilidad sobre mayores ahorros en la cadena de suministro, un evento que podría ocurrir en la segunda mitad de 2024.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras WK Kellogg (NYSE:KLG) acapara la atención con el precio objetivo actualizado de Evercore ISI, las métricas actuales de InvestingPro proporcionan más contexto para los inversores potenciales. La capitalización bursátil de Kellogg se sitúa en 2.080 millones de dólares, con un ratio Precio/Beneficios (PER) de 12,3, que se ajusta a un más atractivo 10,5 si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sugiere una empresa razonablemente valorada en términos de beneficios. Además, la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 98,58% de este máximo, lo que refleja una fuerte confianza del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que la valoración de Kellogg implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, que puede ser un indicador de la capacidad de la empresa para generar efectivo y potencialmente devolver valor a los accionistas. Además, la empresa no sólo es rentable en los últimos doce meses, sino que los analistas también predicen rentabilidad para este año. Estos factores pueden tranquilizar a los inversores que buscan unos resultados financieros estables. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, existen consejos adicionales de InvestingPro que pueden proporcionar una visión más profunda de la salud financiera de Kellogg y sus perspectivas de futuro.
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