El jueves, Evercore ISI ajustó su perspectiva para las acciones de Advance Auto Parts (NYSE: AAP), reduciendo el precio objetivo de la compañía de $80.00 a $72.00 mientras mantiene una calificación de En Línea. La firma señaló los esfuerzos en curso de la empresa para mejorar el servicio al cliente y la disponibilidad de piezas como focos estratégicos clave.
A pesar de una ligera caída del 0,2% en las ventas en tiendas comparables y un descenso del 0,8% en el margen bruto, Evercore ISI reconoció la dirección positiva de Advance Auto Parts bajo el liderazgo del consejero delegado Shane O'Kelly, destacando especialmente el aumento del tráfico directo al instalador (DIFM) y de las ventas comparables.
El informe también destacó las complejidades de la transformación, haciendo referencia a la reinversión estratégica de la empresa en la fijación de precios de 8.000 unidades de mantenimiento de existencias (SKU) para seguir siendo competitiva.
Se espera que la revisión estratégica en curso, incluida la posible venta de Worldpac, aporte más claridad en los próximos meses. Evercore ISI prevé que las reducciones de costes podrían respaldar nuevas inversiones en tecnología y mano de obra.
Evercore ISI también mencionó la posibilidad de optimizar activos, sugiriendo que los ingresos de la posible venta de Worldpac, estimados en 2.000 millones de dólares, podrían utilizarse para acelerar el pago de la deuda o devolverse a los accionistas.
El precio objetivo de 72 dólares se basa en un múltiplo de 15,5 veces del beneficio por acción (BPA) previsto para el año natural 2025, de 4,60 dólares, asumiendo un ligero aumento de las ventas en tiendas comparables y un margen EBIT del 3,8%.
En su análisis, Evercore ISI contrastó Advance Auto Parts con O'Reilly Automotive, citando una preferencia por esta última debido a su potencial de ganancias por acción y ejecución, que cotiza con una prima de sólo el 5% sobre el S&P.
Esta comparación refleja la opinión de la firma sobre las posiciones de mercado relativas y las expectativas de rendimiento de las dos empresas dentro del sector minorista de la automoción.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente evaluación de Advance Auto Parts realizada por Evercore ISI, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando la acción. Con una capitalización bursátil de 3.720 millones de dólares y un elevado PER de 140,36, la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios significativo, que se ajusta a las consideraciones de precio objetivo de Evercore ISI. Además, el PER ajustado para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúa en 125,33, lo que refleja la elevada valoración en relación con los beneficios.
A pesar de los retos a los que se enfrenta, Advance Auto Parts ha demostrado su capacidad de resistencia al mantener el pago de dividendos durante 19 años consecutivos, un testimonio de su compromiso con la rentabilidad para los accionistas. La rentabilidad por dividendo actual es del 1,6%, y la última fecha de pago de dividendos es el 11 de abril de 2024. Además, las acciones de la empresa han experimentado una rentabilidad total del precio del -14,39% en el último mes y del -10,0% en la última semana, lo que indica las recientes presiones del mercado. Sin embargo, la visión a largo plazo muestra una rentabilidad total del precio del 23,92% en los últimos seis meses, lo que sugiere cierto potencial de recuperación.
Para los inversores que buscan una inmersión más profunda en la salud financiera y las perspectivas futuras de Advance Auto Parts, InvestingPro ofrece un conjunto de consejos InvestingPro, incluyendo una expectativa de crecimiento de los ingresos netos este año y un RSI que indica que la acción está en territorio de sobreventa. Para aquellos que deseen explorar estos análisis más a fondo, InvestingPro tiene consejos adicionales disponibles, a los que se puede acceder con una oferta especial: utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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