El jueves, Evercore ISI ajustó su perspectiva sobre las acciones de UiPath Inc. (NYSE:PATH), reduciendo el precio objetivo a 13 dólares desde los 27 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de En línea.
La firma señaló que la empresa de automatización de procesos robóticos se enfrenta a presiones a corto plazo debido a un reciente cambio de CEO y a alteraciones estratégicas en su modelo de comercialización. Se espera que estos factores coloquen a UiPath en un modo de "mostrarme" durante un periodo prolongado.
La firma señaló que el cambio de liderazgo en UiPath pretende iniciar una importante transformación cultural, centrada en la orientación al cliente y la colaboración interna. Los analistas creen que realinear la compensación de ventas y estabilizar la ejecución será un esfuerzo de varios trimestres.
Además, la empresa ha intentado mitigar los riesgos en sus previsiones para reflejar estas transiciones, aunque el difícil entorno macroeconómico sigue afectando a la confianza en los resultados futuros.
Las previsiones de ingresos de UiPath para el segundo trimestre se fijaron entre 300 y 305 millones de dólares, lo que supone un aumento del 5%, por debajo de los 342,3 millones de dólares o el 19% de crecimiento previsto por los analistas.
Del mismo modo, las previsiones de margen operativo de la empresa para el segundo trimestre se sitúan en el punto de equilibrio, frente al 12,8% previsto.
Para el ejercicio fiscal 2025, las previsiones de ingresos se han revisado a la baja, de 1.405 a 1.410 millones de dólares, lo que supone un aumento del 7,5%, frente al crecimiento del 19% estimado anteriormente, y las expectativas de margen operativo se han ajustado al 10,3%, frente al 19% previsto por los analistas.
La firma también destacó que las previsiones de ingresos recurrentes anuales (ARR) de UiPath para el segundo trimestre y el año fiscal 2025 son de 1.543 a 1.548 millones de dólares y de 1.660 a 1.665 millones de dólares, respectivamente.
Estas cifras representan un crecimiento interanual del 18% y el 14%, por debajo del 20% y el 18% estimados por Street. Además, la tasa de retención neta en dólares de UiPath descendió ligeramente al 118% desde el 119% del trimestre anterior.
A pesar de estos ajustes a la baja, el número de grandes clientes de UiPath se mantuvo estable.
El recuento de clientes que generan más de un millón de dólares en ARR se mantuvo en 288 trimestre tras trimestre, y el número de clientes con 100.000 dólares o más en ARR aumentó de 2.054 a 2.092. Además, la empresa recompró 938.000 acciones a un precio medio de 23,46 dólares durante el trimestre.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras UiPath Inc. navega a través de su transición de liderazgo y cambios estratégicos, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una perspectiva matizada sobre la salud financiera de la empresa. Con una capitalización bursátil de 10.480 millones de dólares, UiPath tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un signo tranquilizador de estabilidad financiera. Esto se complementa con un impresionante margen de beneficio bruto del 85,09% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, lo que indica una fuerte eficiencia operativa en la generación de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Aunque UiPath no es rentable en la actualidad, con un PER negativo de -115,09, los analistas son optimistas sobre el futuro de la empresa y predicen su rentabilidad dentro de un año. Además, los activos líquidos de UiPath superan sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra su capacidad para cubrir pasivos financieros inmediatos. Estos consejos de InvestingPro pueden ofrecer información adicional sobre el potencial de crecimiento y la resistencia financiera de la empresa. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, hay 5 consejos adicionales disponibles en InvestingPro.
Además, los inversores pueden encontrar consuelo en el crecimiento de los ingresos de la empresa, que se sitúa en el 23,57% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, lo que indica una sólida capacidad para aumentar las ventas. Para acceder a estos consejos y más, considere utilizar el código promocional PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ en InvestingPro.
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