El viernes, Goldman Sachs ajustó su perspectiva sobre las acciones de Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), reduciendo el precio objetivo de 132 a 139 dólares y manteniendo la calificación de "Comprar". La revisión se produjo después de que las acciones de Lamb Weston registraran el jueves un importante rendimiento inferior, con una caída del 19,4% frente al descenso del 1,2% del S&P 500. El descenso se produjo después de que las acciones de Lamb Weston registraran el jueves un rendimiento inferior al esperado.
El descenso se produjo después de que los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 de la compañía, presentados en febrero, no cumplieran las estimaciones de los analistas y del consenso. La empresa también revisó a la baja sus previsiones de volumen, aumentando la preocupación por los riesgos potenciales para los precios y los márgenes en los ejercicios 2025 y 2026.
La debilidad trimestral fue especialmente pronunciada en Norteamérica, donde los descensos de volumen y los aumentos de precio/mezcla no alcanzaron las expectativas. El volumen disminuyó un 17%, una caída más pronunciada que la estimada por Goldman Sachs del 4%, y el precio/mezcla subió un 5%, por debajo del 8% que Goldman Sachs había previsto.
Lamb Weston atribuyó alrededor de la mitad del déficit de volumen a las interrupciones de suministro derivadas de la transición de la planificación de recursos empresariales (ERP) que afecta a los sistemas de distribución y cumplimiento de pedidos de la empresa.
La dirección de Lamb Weston citó varios factores que contribuyeron al descenso del volumen, como la reducción del tráfico general de restaurantes, especialmente en los restaurantes de servicio rápido (QSR), y el impacto continuo de la decisión de la empresa de abandonar ciertos negocios de menor margen. La transición al nuevo sistema ERP también tuvo un efecto adverso en la mezcla de productos de mayor valor, con costes adicionales incurridos para minimizar las interrupciones en los envíos.
En términos de impacto financiero, los problemas relacionados con el ERP provocaron una pérdida estimada de aproximadamente 135 millones de dólares en ventas y un golpe de 95 millones de dólares al EBITDA. Además, Lamb Weston tuvo que hacer frente a un gasto de inventario de 25 millones de dólares debido a la cancelación del exceso de existencias de patatas. A pesar de estos contratiempos, los resultados internacionales de la empresa superaron las previsiones de Goldman Sachs, ya que los mayores márgenes de EBITDA del segmento compensaron en parte el déficit de ingresos causado por la discrepancia entre precios y mezclas.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de los recientes resultados de Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro ofrecen una comprensión más completa de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. La capitalización bursátil de Lamb Weston es de 11.770 millones de dólares, y actualmente cotiza con un PER de 13,49, relativamente bajo si se tiene en cuenta el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos doce meses. Esto podría indicar que la acción está infravalorada, especialmente si se tiene en cuenta el ratio PEG de 0,11 de los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, lo que sugiere un potencial de crecimiento de los beneficios en el futuro.
A pesar de los recientes desafíos, Lamb Weston ha demostrado resistencia con un fuerte crecimiento de los ingresos del 36,22% en los últimos doce meses a partir del 3T 2024. Además, dos consejos de InvestingPro destacan aspectos significativos para los inversores potenciales: Lamb Weston tiene un historial de aumento de su dividendo durante 7 años consecutivos, y los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso. Esta información puede tranquilizar a los inversores sobre el compromiso de la empresa de devolver valor y sus perspectivas de recuperación.
Para aquellos que busquen un análisis más profundo, hay disponibles consejos adicionales de InvestingPro que podrían informar aún más las decisiones de inversión. Con el uso del código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, con lo que tendrán acceso a valiosos datos y perspectivas del mercado. La próxima fecha de presentación de resultados de Lamb Weston está fijada para el 4 de abril de 2024, momento crucial para que la empresa aborde sus recientes retos y perfile sus estrategias futuras.
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