El martes, Goldman Sachs ajustó su postura sobre las acciones de Sensata Technologies (NYSE:ST), rebajando de Comprar a Neutral y reduciendo el precio objetivo a 36,00 dólares desde los 44,00 dólares anteriores.
La firma citó las expectativas de un menor crecimiento de los ingresos en el negocio de automoción de Sensata en Norteamérica, especialmente en lo que respecta a los vehículos eléctricos, como motivo de la rebaja. El analista señaló que la debilidad de las ventas de VE a corto plazo y los retrasos en el lanzamiento de VE por parte de algunos fabricantes tradicionales son factores que contribuyen a ello.
Sensata Technologies, conocida por tener un mayor contenido en vehículos eléctricos de batería (BEV) en comparación con los vehículos de motor de combustión interna (ICE) en América del Norte, se enfrenta a un entorno de mercado difícil.
El contenido de BEV de la empresa es aproximadamente 1,5 veces el de un vehículo ICE en Norteamérica, en contraste con 0,5 veces en Europa y 1,25 veces en China. A pesar de ello, se cree que el negocio de Sensata en China está más alineado con las corporaciones multinacionales que con los OEM nacionales como BYD.
Aunque Sensata ha conseguido importantes reservas relacionadas con la electrificación en los últimos años, y el potencial de su contenido de vehículos híbridos enchufables se considera atractivo, Goldman Sachs anticipa un modesto descenso de las estimaciones de Street. La firma sugiere que es posible que las acciones de Sensata no superen los resultados hasta que se produzca una aceleración más clara de los fundamentos de la empresa.
Reflexionando sobre el rendimiento de Sensata desde que fue añadida a la lista de compra de Goldman Sachs el 12 de abril de 2020, la acción ha experimentado un modesto aumento del 5%. Esto se compara con un aumento del 84% en la mediana de la cobertura más amplia de la firma y un aumento del 86% para el S & P 500 durante el mismo período. El analista atribuye el bajo rendimiento relativo de Sensata a los vientos en contra de los márgenes experimentados por la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente rebaja de Goldman Sachs, los datos actuales en tiempo real de InvestingPro proporcionan una visión matizada de la salud financiera de Sensata Technologies y su rendimiento en el mercado. La capitalización bursátil ajustada de la empresa se sitúa en 5.400 millones de dólares, con un PER a futuro basado en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 en un 14,93 más favorable, lo que indica una posible normalización de las métricas de valoración. Además, Sensata ha mantenido un margen de beneficio bruto constante del 31,49%, lo que demuestra su capacidad para retener beneficios a medida que los ingresos se convierten en beneficio bruto.
Aunque el crecimiento de los ingresos muestra un modesto aumento del 0,62% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, la comparación trimestral revela una ligera caída del -2,19%, lo que podría suscitar preocupación sobre las perspectivas de ingresos a corto plazo y podría alinearse con la evaluación de Goldman Sachs de los retos de la empresa en el mercado norteamericano de vehículos eléctricos. No obstante, la rentabilidad por dividendo de Sensata se sitúa en el 1,34%, respaldada por un crecimiento del dividendo del 9,09%, lo que podría ser una señal del compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas.
Los inversores que estén pensando en Sensata Technologies también pueden encontrar muy útiles los consejos de InvestingPro. Uno de los consejos destaca la importancia de vigilar los próximos informes de resultados, el próximo de los cuales está previsto para el 23 de abril de 2024. Este evento podría proporcionar información crítica sobre la trayectoria financiera y la eficiencia operativa de la empresa. Otro consejo subraya la relevancia del valor razonable de Sensata, ya que el análisis de InvestingPro lo sitúa en 44,86 dólares, lo que sugiere una posible infravaloración al precio actual de 35,44 dólares.
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