El miércoles, Guggenheim ajustó su precio objetivo para DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), bajándolo a 52,00 dólares desde los 53,00 dólares anteriores, mientras sigue manteniendo una calificación de Comprar sobre las acciones de la compañía. La revisión se produce después de que la firma actualizara su modelo para el segundo trimestre y el año completo de 2024, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que han surgido desde su último informe del 3 de mayo de 2024, tras las ganancias del primer trimestre.
La estimación de ingresos de la firma para DraftKings en el segundo trimestre se mantiene en 1.120 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento del 28% que se alinea con la orientación de la compañía. Sin embargo, la previsión de EBITDA ajustado (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se ha reducido a 143 millones de dólares desde los 164 millones previstos anteriormente.
Esta previsión ajustada está ahora más cerca de la orientación de la dirección de casi 150 millones de dólares, pero refleja un descenso debido a ciertos resultados desfavorables y al efecto de un mayor número de nuevas incorporaciones de clientes en el margen bruto.
Para todo el año 2024, la empresa espera ahora que el EBITDA ajustado de DraftKings sea de aproximadamente 482 millones de dólares, lo que supone un descenso respecto a la previsión anterior de 531 millones de dólares. Esta proyección se sitúa dentro del rango de orientación de la propia empresa de 460 a 540 millones de dólares. La estimación revisada para todo el año incluye las cifras actualizadas del segundo trimestre, el impacto del aumento de los tipos impositivos en Illinois y un pequeño revés debido al cierre antes de lo previsto de Jackpocket, una aplicación de juegos de lotería de terceros.
A pesar del ajuste en las previsiones a corto plazo, Guggenheim sigue siendo optimista sobre el rendimiento a largo plazo de DraftKings. La previsión de la firma para el EBITDA de la empresa en 2025 se fija ahora en 1.007 millones de dólares, ligeramente por debajo de la estimación anterior de 1.039 millones de dólares. La reducción del precio objetivo a 52 dólares refleja estas expectativas actualizadas, al tiempo que mantiene una perspectiva positiva sobre el futuro de la acción.
En otras noticias recientes, DraftKings Inc. ha sido objeto de varias novedades. Deutsche Bank reiteró su calificación de "mantener" sobre las acciones de DraftKings con un objetivo de 35 dólares, citando riesgos regulatorios y un posible déficit en los beneficios del 2T24. La firma también ajustó su previsión de EBITDA ajustado para DraftKings en el 2T24 a 134 millones de dólares, por debajo de la estimación anterior de 175 millones de dólares.
En cuanto al personal, DraftKings volvió a nombrar a Erik Bradbury como su Director de Contabilidad, marcando su regreso con un premio significativo de unidades de acciones restringidas. En otras noticias de analistas, Morgan Stanley mantuvo su calificación de sobreponderar y un precio objetivo de 51,00 dólares para las acciones de DraftKings, lo que reafirma su posición como la mejor opción en el sector del juego y el alojamiento en Norteamérica.
Susquehanna International Group mantuvo una valoración positiva, pero rebajó su objetivo de 49 $ desde 56 $, reflejando un crecimiento del sector mayor de lo previsto y la reciente adquisición de JackPocket. Mientras tanto, Stifel ajustó su precio objetivo para las acciones de DraftKings a 50 dólares debido a los recientes avances legislativos en Illinois. Por último, BMO Capital mantuvo la calificación Outperform y un precio objetivo de 54,00 dólares para DraftKings, mostrando su confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía a pesar de los posibles desafíos de la nueva legislación fiscal en Illinois.
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