El lunes, CFRA anunció una revisión del precio objetivo de las acciones de Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN), reduciéndolo a 8,50 $ desde los 12,00 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "mantener" sobre el valor. El ajuste se produce en un momento en que la empresa se enfrenta a retos en el crecimiento de las ventas y soporta una importante carga de deuda.
El nuevo precio objetivo a 12 meses se basa en un múltiplo entre el valor de empresa y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EV/EBITDA) de 8,5 veces, aplicado al EBITDA previsto por la empresa de 175 millones de dólares para el ejercicio fiscal que finaliza en junio de 2025.
CFRA también revisó sus estimaciones de beneficio por acción (BPA), rebajando el BPA del ejercicio fiscal 2024 de 0,34 a 0,32 dólares y el BPA del ejercicio fiscal 2025 de 0,53 a 0,52 dólares.
El rendimiento de Hain Celestial ha sido notablemente débil este año, con una caída de sus acciones de aproximadamente el 31% en lo que va de año. La lucha de la empresa por aumentar las ventas, junto con un elevado coeficiente de apalancamiento de 4,2x según el contrato de crédito a partir del segundo trimestre fiscal de 2024, ha contribuido al bajo rendimiento.
Además, la empresa ha ajustado a la baja sus previsiones para todo el año durante el segundo trimestre fiscal de 2024 debido a un crecimiento más lento de lo previsto y al proceso en curso de retirada progresiva de los productos de menor margen.
A pesar de las expectativas de que el tercer trimestre fiscal de 2024 marque un punto de inflexión con mejoras secuenciales en el crecimiento orgánico de las ventas y el EBITDA ajustado, la CFRA sugiere que Hain Celestial aún tiene un progreso considerable que hacer antes de lograr un crecimiento estable y sostenible.
CFRA también indicó la posibilidad de una nueva revisión de las perspectivas de Hain Celestial para el año fiscal 2024 cuando se publiquen los resultados del tercer trimestre, especialmente teniendo en cuenta la posible necesidad de impulsar la reinversión en publicidad para respaldar las unidades y los volúmenes de productos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN) navega a través de sus desafíos actuales, los últimos datos de InvestingPro arrojan luz sobre algunos aspectos críticos de la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 675,54 millones de dólares, la valoración de Hain Celestial refleja un PER negativo de -4,25, lo que indica la preocupación de los inversores por la rentabilidad.
Aun así, el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 se sitúa en 51,36, lo que indica expectativas de beneficios futuros. Un consejo de InvestingPro destaca que los analistas esperan que los ingresos netos crezcan este año, lo que puede aportar cierto optimismo en medio de la revisión del precio objetivo por parte de CFRA.
Además, las acciones de la compañía han experimentado una volatilidad significativa, con una rentabilidad total del precio en 1 año del -54,17%, cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas. Esto coincide con la observación de CFRA sobre el bajo rendimiento de las acciones este año. Otro consejo de InvestingPro sugiere que, a pesar de las recientes dificultades, los activos líquidos de Hain Celestial superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría ser un signo de estabilidad financiera a la hora de hacer frente a las obligaciones inmediatas.
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