El lunes, HSBC inició la cobertura de las acciones de Occidental Petroleum (NYSE:OXY), asignando un rating de Hold con un precio objetivo de 65,00 dólares. El análisis de la firma se basa en una metodología de flujo de caja descontado. La valoración prevé la finalización de la transacción de CrownRock a finales del año en curso, que se espera contribuya a la producción y los flujos de caja de la empresa en 2025.
La previsión de HSBC también asume que Occidental Petroleum finalizará su programa de desinversión de activos y cumplirá sus objetivos de reducción de deuda en 2026. Esto podría allanar el camino para que la empresa reanude potencialmente la recompra de acciones.
El analista de HSBC señaló que existen varios riesgos para la valoración de la empresa, como la elevada concentración de poder geográfico y de voto, la posibilidad de que el acuerdo con CrownRock no se cierre según lo previsto y el riesgo de que la estrategia de crecimiento a largo plazo de Occidental Petroleum no se amplíe según lo esperado debido a cambios en el apoyo gubernamental.
En el lado positivo, la empresa identificó posibles factores positivos para Occidental Petroleum. Entre ellos, el cierre de la operación de CrownRock antes de lo previsto, unos resultados más sólidos en las operaciones de petróleo y gas, y unos márgenes superiores a los previstos en las operaciones de productos químicos y midstream. Estos factores podrían acelerar los flujos de caja y permitir a la empresa reducir su apalancamiento antes de lo previsto.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente cobertura de HSBC sobre Occidental Petroleum, examinar la compañía a través de la lente de los datos y consejos actuales de InvestingPro puede proporcionar una perspectiva adicional para los inversores. La capitalización bursátil de Occidental Petroleum es de aproximadamente 61.390 millones de dólares, con un PER de 16,44, lo que refleja la confianza del mercado y el potencial de beneficios de la empresa. En particular, la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, lo que indica un fuerte rendimiento reciente, como demuestra una rentabilidad total del precio del 19,27% en los últimos tres meses. Esto se alinea con la mención de HSBC de posibles factores positivos que podrían acelerar los flujos de caja.
Los consejos de InvestingPro también destacan la consistencia de la compañía en el mantenimiento de los pagos de dividendos durante más de medio siglo, lo que podría atraer a los inversores centrados en los ingresos. Además, Occidental ha mostrado una fuerte rentabilidad durante el último mes, con un 13,9% de rentabilidad total del precio, lo que complementa las perspectivas positivas de la firma sobre los futuros flujos de caja y operaciones de la empresa.
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