El lunes, Jefferies aumentó el precio objetivo de las acciones de Treasury Wine Estates Limited (TWE:AU) (OTC: TSRYY) de 14 a 16 dólares australianos. La empresa mantuvo su calificación de Comprar, con las expectativas de la firma incorporando ahora las ganancias potenciales de la reapertura de China. La entidad financiera proyecta un impacto mínimo en los beneficios de la empresa en el ejercicio fiscal de 24, pero prevé un aumento sustancial de los EBITS a largo plazo.
Según el comunicado del analista, Treasury Wine Estates generaba anteriormente unos 200 millones de dólares australianos en EBITS procedentes del mercado chino. Suponiendo que alrededor del 40% de esta cifra pueda recuperarse a través del volumen y el precio, esto se traduciría en un aumento aproximado de la valoración de 2,00 AUD por acción, utilizando un múltiplo razonable para los beneficios de Penfolds. El analista también señaló ajustes en los beneficios por acción (BPA) de la empresa, prediciendo un aumento aproximado del 4% en el ejercicio fiscal 25 y de alrededor del 7% en el ejercicio fiscal 26.
Las estimaciones revisadas y el precio objetivo mejorado están en consonancia con los cambios en el modelo de flujo de caja descontado (DCF) de la empresa, que ahora refleja un precio objetivo de 16,00 dólares australianos, frente a los 14,00 dólares australianos anteriores. Este ajuste se basa en la previsión de un aumento significativo del EBITS en aproximadamente 88 millones de dólares australianos para el ejercicio fiscal 27, a medida que el mercado chino se reabra y contribuya a los resultados financieros de la empresa.
Treasury Wine Estates cuenta con un historial de importantes beneficios antes de intereses e impuestos (EBITS) procedentes de sus operaciones en China. La reapertura del mercado representa una oportunidad para que la empresa recupere parte de los ingresos perdidos y mejore sus perspectivas financieras en los próximos años.
El análisis de la firma apunta a una trayectoria positiva para Treasury Wine Estates, reforzada por el potencial resurgimiento del mercado chino. El precio objetivo de las acciones de la empresa se ha ajustado para reflejar estas expectativas, y el mantenimiento de la calificación de "Comprar" indica confianza en la capacidad de la empresa para sacar provecho de estos acontecimientos.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro subrayan el panorama financiero de Treasury Wine Estates Limited (OTC: TSRYY). Con una capitalización bursátil de 6.590 millones de dólares y un PER de 39,15, la valoración de la empresa refleja su sólida posición en el mercado. El PER ajustado de los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 se sitúa en 31,84, lo que indica la confianza de los inversores en el potencial de beneficios de la empresa. Además, los ingresos de la empresa en el mismo periodo se situaron en 1.699 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 42,07%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad.
Los consejos de InvestingPro destacan que Treasury Wine Estates cotiza a un elevado múltiplo de beneficios y a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA, lo que puede interesar a los inversores que buscan oportunidades de crecimiento. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo y opera con un nivel moderado de deuda, lo que indica una posición financiera estable. Para los intrigados por estos datos, hay más consejos disponibles en InvestingPro, incluido un análisis que predice que la empresa será rentable este año y lo ha sido en los últimos doce meses. La empresa también ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, lo que podría ser una señal prometedora para los inversores potenciales.
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