El martes, las acciones de Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) recibieron una nueva calificación de Comprar por parte de Jefferies, acompañada de un precio objetivo fijado en 195,00 dólares.
El análisis de la firma sugiere que Ralph Lauren está posicionada para un crecimiento continuado, con unas expectativas de crecimiento de las ventas, margen operativo (OM%) y beneficio por acción (BPA) para el año fiscal 2025 del 3,9%, 13,4% y 11,39 dólares respectivamente. Estas cifras coinciden con las estimaciones de consenso del 4,3% para el crecimiento de las ventas, del 13,3% para el OM% y de 11,26 $ para el BPA.
El inicio de la cobertura refleja un optimismo cauteloso, reconociendo los posibles retos para el crecimiento de los ingresos debido a un mercado mayorista norteamericano vacilante, una economía europea inestable y una demanda de lujo impredecible en Asia. Sin embargo, Jefferies anticipa una expansión de los márgenes de Ralph Lauren, impulsada por el ahorro de costes, la reducción de las presiones sobre los precios del algodón y las mejoras de la elevación de la marca y de la unidad media de venta al por menor (AUR).
El precio objetivo de Jefferies de 195,00 dólares se basa en una relación precio/beneficios (PER) de 15 veces para el año fiscal 2026, que es aproximadamente un 15% superior a la media de cinco años de Ralph Lauren, pero se alinea con la media de diez años de 14,8 veces. Esta valoración tiene en cuenta lo que Jefferies considera una mejora de los fundamentos empresariales de Ralph Lauren.
La firma también ve potencial para que la valoración de mercado de Ralph Lauren siga aumentando, citando tres razones principales: la ejecución por parte de la empresa de un algoritmo de crecimiento estable con un mayor enfoque en las ventas directas al consumidor (DTC) y la elevación de la marca, su condición de marca de ropa de calidad con valor de escasez, y su atractivo como una alternativa más asequible a las marcas de lujo, especialmente con su limitada exposición al mercado chino potencialmente en desaceleración.
Perspectivas de InvestingPro
Tras las optimistas perspectivas de Jefferies sobre Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL), los datos de InvestingPro muestran una sólida situación financiera para el gigante de la moda. Con una capitalización bursátil de 10.680 millones de dólares y un sólido PER de 18,57, la empresa cotiza con un descuento en relación con su potencial de crecimiento de beneficios a corto plazo. La relación PER es aún más atractiva si se observa la ajustada a los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, que se sitúa en 16,96. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro que hace hincapié en el bajo PER de la acción a la luz del crecimiento de sus beneficios.
El margen de beneficio bruto de Ralph Lauren es de un impresionante 65,66%, lo que refuerza la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad a pesar de las fluctuaciones del mercado. El crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 es modesto, del 2,78%, pero la empresa ha demostrado su capacidad para aumentar sus beneficios brutos de forma significativa. Este dato complementa el consejo de InvestingPro que destaca los impresionantes márgenes de beneficio bruto de Ralph Lauren.
Los inversores también pueden encontrar confianza en el reciente rendimiento de las acciones de la empresa, con una fuerte rentabilidad del 16,74% en los últimos tres meses y un 49,81% aún más notable en los últimos seis meses. Esta tendencia es digna de mención, como se destaca en el consejo de InvestingPro sobre la gran subida de precios en los últimos seis meses.
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