El lunes, Jefferies ajustó sus perspectivas financieras para Remy Cointreau SA (RCO:FP) (OTC: REMYY), reduciendo el precio objetivo de la acción de 130,00 euros a 120,00 euros, aunque manteniendo la recomendación de comprar. La firma citó los retos que persisten a la hora de pronosticar el momento de la recuperación de la empresa, pero hizo hincapié en las sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo de Remy Cointreau en el sector europeo de las bebidas. El fabricante de bebidas espirituosas de lujo es reconocido por sus elevadas barreras de entrada y su actual tendencia a la premiumización.
Las previsiones de la entidad financiera para el ejercicio 2024 se mantienen prácticamente inalteradas. Sin embargo, se han modificado las proyecciones para el ejercicio 2025, con expectativas de que las ventas orgánicas y el EBIT se mantengan planos. El análisis sugiere un comportamiento más favorable en el segundo semestre del ejercicio 2025 en comparación con el primero. Este ajuste de las expectativas se refleja en el nuevo precio objetivo.
El comentario del analista destaca que las estimaciones financieras de Remy Cointreau están "tocando fondo", lo que indica que las expectativas actuales están en un punto bajo, con potencial de mejora en el futuro. La valoración de la empresa se cotiza a 2,5 veces su valor de inventario, lo que supone un descenso respecto a la media histórica de 4 veces entre los ejercicios 2010 y 2022.
La valoración de las acciones de Remy Cointreau se basa en su valor de inventario, una métrica clave para la empresa que posee una cantidad significativa de existencias envejecidas, una característica de la industria de las bebidas espirituosas en la que productos como el coñac mejoran con la edad y pueden alcanzar precios más altos a medida que maduran.
Las perspectivas de la firma de inversión para Remy Cointreau siguen siendo positivas, a pesar de la revisión de las métricas financieras y del precio objetivo, lo que indica confianza en la resistencia de la empresa y en su potencial de crecimiento futuro en el mercado europeo de bebidas.
Datos de InvestingPro
Los datos de InvestingPro revelan un panorama matizado para Remy Cointreau (OTC: REMYY), que refleja tanto los retos como los puntos fuertes señalados por Jefferies. Con una capitalización bursátil de 5.150 millones de dólares y un PER de 25,7, la empresa es un actor notable en el mercado de las bebidas espirituosas de lujo. El margen de beneficio bruto de los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 es de un impresionante 71,31%, lo que subraya la capacidad de Remy Cointreau para mantener una alta rentabilidad en sus productos premium. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos presenta una preocupación, mostrando una disminución del 14,11% durante el mismo período, que se alinea con la anticipación de los analistas de una disminución de las ventas en el año en curso.
Los consejos de InvestingPro destacan el compromiso de Remy Cointreau con la rentabilidad para el accionista, ya que la empresa ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 24 años consecutivos. Esto es un testimonio de su estabilidad financiera y de la confianza de la dirección en el futuro de la empresa. Además, los activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición de liquidez que puede tranquilizar a los inversores preocupados por la salud financiera de la empresa a corto plazo.
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