El miércoles, JPMorgan ajustó su precio objetivo para EOG Resources (NYSE:EOG), aumentándolo ligeramente a $143.00 desde $141.00 mientras mantiene una calificación Neutral sobre la acción. EOG Resources ha estado comunicando una perspectiva positiva sobre sus patrones de ejecución, sin cambios en su orientación para el segundo trimestre y para todo el año 2024, que se alinea con las proyecciones de trimestres anteriores.
La reciente convocatoria de venta de la compañía arrojó luz sobre sus iniciativas de exploración y su estrategia de retorno de efectivo, así como sus actividades de evaluación en Utica Shale. EOG Resources está identificando múltiples oportunidades de exploración tanto en EE.UU. como a escala internacional, centrándose en su experiencia en exploración de esquisto/no convencional y exploración de aguas poco profundas en alta mar.
EOG Resources planea perforar la prospección Beehive en Australia en 2025, tras la obtención del permiso necesario, y actualmente está debatiendo un desarrollo conjunto del yacimiento de gas natural Coconut con BP frente a la costa de Trinidad y Tobago. A escala nacional, la empresa ha realizado pruebas de evaluación en el condado de Dawson, en la cuenca de Midland, durante los dos últimos años, con resultados de productividad de los pozos acordes con la media de la región.
En el primer trimestre de 2024, EOG Resources devolvió un impresionante 104% de su flujo de caja libre (FCF) a los accionistas, superando el objetivo mínimo del 70%. Este retorno incluyó 750 millones de dólares en recompras durante el mismo periodo.
La empresa ha indicado que, aunque sigue una política anual de devolución de efectivo, la del segundo trimestre no superará el 100% del FCF. Las recompras de acciones siguen siendo el método preferido para devolver efectivo a los accionistas, respaldadas por la confianza de la dirección en el rendimiento de la empresa y la valoración de las acciones.
Además, EOG Resources sigue evaluando su superficie en Utica y tiene previsto compartir los resultados del proyecto White Rhino de 4 pozos durante la presentación de resultados del segundo trimestre. Cabe destacar que el 3 de junio se añadió un segundo equipo de perforación en el condado de Harrison, aunque el plan de la empresa para 2024 sigue siendo el mismo, con un equipo de perforación a tiempo completo y 20 terminaciones.
En otras noticias recientes, EOG Resources se ha mostrado activa en varias áreas clave. La empresa presentó unos sólidos resultados en el primer trimestre, superando los objetivos de producción y costes, obteniendo unos ingresos netos ajustados de 1.600 millones de dólares y generando 1.200 millones de dólares en flujo de caja libre. Más del 100% de este flujo de caja libre se devolvió a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones.
EOG Resources también participó en la última subasta de aguas poco profundas de Trinidad y Tobago para la exploración de petróleo y gas, mostrando un interés significativo al pujar por tres bloques. Sin embargo, las firmas de análisis han ofrecido diversas perspectivas sobre la posición de EOG.
Truist Securities rebajó el valor de Comprar a Mantener y redujo su precio objetivo, citando la priorización de la empresa de la exploración sobre las adquisiciones. Por el contrario, Piper Sandler y RBC Capital Markets elevaron sus precios objetivos basándose en los datos positivos de los pozos Utica de EOG y en un sólido programa de recompra de acciones, respectivamente.
Estos acontecimientos ponen de relieve el enfoque estratégico de EOG Resources en la exploración y la eficiencia operativa. La actuación de la empresa en la reciente subasta y sus resultados del primer trimestre subrayan su compromiso de aportar valor a los accionistas. Estos son los últimos de una serie de movimientos de EOG Resources en el competitivo mercado energético.
Perspectivas de InvestingPro
Con la reciente actualización sobre el rendimiento y las iniciativas estratégicas de EOG Resources, los inversores pueden encontrar contexto adicional a través de los datos y consejos de InvestingPro. La empresa destaca por su sólido balance, con más efectivo que deuda, lo que resulta tranquilizador para los interesados teniendo en cuenta la volatilidad del sector energético. Esto se complementa con el hecho de que los flujos de caja de EOG pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, un testimonio de su salud financiera. Además, EOG Resources cuenta con un impresionante historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 35 años consecutivos, lo que indica su compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
En el frente de las métricas financieras, EOG Resources cuenta con una capitalización de mercado de 72.150 millones de dólares y una atractiva relación PER de 9,83, que es coherente con los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar de un descenso de los ingresos del 17,22% durante el mismo periodo, la empresa ha logrado un crecimiento trimestral de los ingresos del 4,66% en el 1T 2024. Además, la rentabilidad por dividendo de EOG a mediados de 2024 se sitúa en un atractivo 4,09%, aunque es importante señalar que el crecimiento de los dividendos ha disminuido.
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