El jueves, JPMorgan cambió su perspectiva sobre las acciones de Doximity Inc (NYSE:DOCS), pasando de infraponderar a neutral y fijando un precio objetivo de 25,00 dólares. El cambio de calificación se debe a que el analista cree que la valoración de la empresa ya no tiene un recorrido a la baja significativo. Las acciones de Doximity han experimentado un descenso del 29% desde febrero de 2023 y del 15% desde que se publicaron los resultados del tercer trimestre.
La valoración de JPMorgan indica que la tasa de crecimiento del sector, que se espera se mantenga similar a la de 2023 en un 5-7%, debería proporcionar una base estable para el ejercicio 2025 (FY25) de Doximity. Las expectativas actuales del mercado, que prevén un crecimiento interanual del 10% para el ejercicio fiscal 25, se han considerado suficientemente conservadoras, sobre todo porque la empresa no ha identificado nuevos vientos en contra importantes.
El analista señala que Doximity ha superado sistemáticamente la tasa de crecimiento del mercado en una media aproximada del 85% desde 2021. Si esta tendencia continúa junto con el crecimiento subyacente de la industria, podría sugerir una tasa de crecimiento del 9-15% para Doximity en el año fiscal 25, alineándose con el crecimiento del año fiscal anterior.
Se prevé que Doximity alcance o supere las estimaciones de ingresos y EBITDA de Wall Street para el ejercicio fiscal 25 cuando publique sus previsiones en mayo, durante su informe de resultados del cuarto trimestre. Aunque la falta de indicadores clave de rendimiento (KPI) en el modelo de Doximity plantea dificultades para la previsión financiera, el sólido perfil financiero de la empresa, caracterizado por unos márgenes de casi el 50% y un crecimiento de los ingresos de dos dígitos bajos, respalda la postura neutral de los analistas.
A pesar de que la valoración de la empresa es superior a la media del sector de tecnologías de la información sanitaria (HCIT), JPMorgan reconoce la solidez financiera de Doximity. Con una puntuación de 58 sobre la base de la regla de los 40, que equilibra el crecimiento y los márgenes de beneficio, el analista considera que los resultados de Doximity justifican una valoración superior si se tiene en cuenta el crecimiento de su EBITDA.
Opiniones de InvestingPro
Tras la postura neutral de JPMorgan sobre Doximity Inc, una inmersión más profunda en la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones utilizando los datos de InvestingPro puede proporcionar un contexto adicional para los inversores. El impresionante margen de beneficio bruto de Doximity, que se sitúa en un robusto 88,94% durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, subraya la eficiencia de la empresa en la generación de ingresos en relación con sus costes. Además, la capacidad de la empresa para gestionar sus obligaciones financieras es evidente, ya que sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una fuerte posición de liquidez.
InvestingPro consejos sugieren que la gestión de Doximity ha participado activamente en la devolución de valor a los accionistas a través de recompras de acciones, que puede ser una señal positiva con respecto a las perspectivas futuras de la empresa y la confianza de la dirección en la acción. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, en consonancia con las expectativas de JPMorgan de que Doximity alcance o supere las estimaciones de ingresos y EBITDA para el ejercicio fiscal de 25 años. Con una capitalización bursátil de 4.460 millones de dólares y un PER de 33,35, los inversores están valorando el potencial de crecimiento de la empresa.
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