El jueves, JPMorgan revisó su precio objetivo para las acciones de UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH) a 19,00 dólares desde los 28,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de sobreponderar sobre la acción.
El ajuste se produce tras la reciente actualización de las perspectivas financieras de UiPath para el ejercicio fiscal 25, que incluía una revisión a la baja de los ingresos totales, los ingresos recurrentes anuales (ARR), la rentabilidad y las expectativas de flujo de caja libre.
UiPath ha rebajado su previsión de ingresos totales para el ejercicio fiscal de 2015 del punto medio inicial de 1.5575 millones de dólares a 1.4075 millones de dólares y su ARR de 1.7275 millones de dólares a 1.6625 millones de dólares.
La empresa también ha reducido su previsión de ingresos de explotación después de las funciones del ejercicio fiscal de 295 millones de dólares a 145 millones de dólares y el flujo de caja libre de aproximadamente 350 millones de dólares a unos 300 millones de dólares.
A pesar de estas reducciones, los costes y gastos totales implícitos de UiPath se mantienen sin cambios, lo que indica la decisión de la empresa de no dar prioridad a la conservación de márgenes.
La revisión de las previsiones se atribuye tanto a los retos macroeconómicos como a cuestiones operativas internas. UiPath ha experimentado un mayor escrutinio de los acuerdos y ciclos de ventas más largos, en particular con clientes del mercado medio.
Los retos internos incluyen una ejecución inconsistente de las ventas, cambios subóptimos en la compensación de ventas y la necesidad de una estrategia más eficaz para escalar productos en crecimiento como Intelligent Document Processing (IDP). UiPath está trabajando activamente para resolver estos problemas internos.
UiPath también discutió el impacto de su estrategia GenAI en el comportamiento del cliente, señalando que mientras que la IA se ve como un viento de cola, también introduce un nivel de confusión para los clientes que determinan qué tareas son las más adecuadas para la IA frente a la plataforma de UiPath. La empresa cree que una combinación de GenAI y automatización es la solución óptima.
Además, UiPath ha anunciado que se espera que Autopilot para desarrolladores y probadores esté disponible de forma general en junio, tras haber recibido un interés significativo y comentarios positivos de clientes de diversos sectores. El índice de aceptación del producto durante su llamada de resultados del cuarto trimestre fue bastante bueno.
En conclusión, JPMorgan reconoce los retos a los que se enfrenta UiPath, incluidas las presiones macroeconómicas y las incertidumbres relacionadas con la IA, pero mantiene una perspectiva positiva para el potencial a largo plazo del valor en el mercado de la automatización. El precio objetivo revisado refleja las condiciones actuales del mercado y los ajustes internos de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente revisión del precio objetivo de JPMorgan para UiPath Inc. (NYSE: PATH), los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que consideran las acciones de la compañía de software de automatización empresarial. Con una capitalización bursátil de 10.480 millones de dólares y un PER de -93,57, la valoración de UiPath refleja los retos a los que se enfrenta. Sin embargo, el margen de beneficio bruto de la empresa se mantiene fuerte en el 85,09%, lo que subraya su capacidad para mantener la rentabilidad en las operaciones básicas a pesar de las revisiones financieras más amplias.
Dos consejos destacados de InvestingPro para UiPath incluyen la sólida posición de tesorería de la empresa, con más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona flexibilidad financiera en tiempos de incertidumbre. Además, los analistas predicen que UiPath será rentable este año, lo que sugiere un posible cambio de tendencia con respecto a los doce meses anteriores de falta de rentabilidad. Estos datos, junto con los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa, pueden tranquilizar a los inversores sobre la salud financiera y la eficiencia operativa de UiPath.
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