El lunes, Keefe, Bruyette & Woods ajustó su perspectiva sobre Kearny Financial Corp (NASDAQ:KRNY), reduciendo el precio objetivo a 6,00 dólares desde los 6,75 dólares anteriores. La firma mantuvo su calificación de "Market Perform" sobre la acción.
El ajuste se produce tras el reciente informe de resultados de Kearny Financial, que mostró un modesto aumento de los beneficios por acción (BPA) impulsado por una menor provisión y una ligera mejora de los ingresos netos básicos antes de provisiones (PPNR). Sin embargo, la empresa prevé una compresión continuada del margen de interés neto (NIM) en los próximos trimestres debido a la revalorización de los costes de los certificados de depósito (CD).
La revisión de las perspectivas del margen de intermediación para el ejercicio fiscal 2025 ha dado lugar a una previsión más baja para el BPA de la empresa en ese año. Keefe, Bruyette & Woods espera que la rentabilidad de Kearny Financial siga siendo moderada hasta que se produzcan mejoras más sostenibles de los márgenes en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2025. La firma proyecta un rendimiento del capital ordinario tangible (ROTCE) del 4% para los ejercicios 2024 y 2025.
El comentario del analista subraya la expectativa de que las acciones probablemente rondarán su valoración actual, que se sitúa en 0,6 veces el valor contable tangible (TBV). La calificación de rendimiento de mercado refleja la opinión del analista sobre las perspectivas de baja rentabilidad del valor. El nuevo precio objetivo de 6,00 dólares se basa en una valoración de 0,6 veces el TBV futuro y 16 veces el BPA estimado de la empresa para el ejercicio fiscal 2025.
Perspectivas de InvestingPro
El análisis reciente de InvestingPro proporciona una inmersión más profunda en la salud financiera de Kearny Financial Corp y su rendimiento en el mercado. La agresiva estrategia de recompra de acciones de la compañía es una fuerte señal de la confianza de la dirección en el valor intrínseco de la acción, alineándose con el consejo de InvestingPro que destaca el papel activo de la dirección en la recompra de acciones. Además, el bajo múltiplo Precio/Libro de la empresa, actualmente en 0,41, sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con su valor contable, lo que podría ser un punto de entrada atractivo para los inversores en valor.
Los inversores que busquen ingresos tomarán nota de la importante rentabilidad por dividendo del 7,69%, testimonio del compromiso de Kearny Financial de devolver valor a los accionistas, ya que ha mantenido el pago de dividendos durante 10 años consecutivos. A pesar del descenso previsto de las ventas y de la caída esperada de los ingresos netos para el año en curso, los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable, lo que se refleja en los ingresos netos positivos de los últimos doce meses.
Los datos en tiempo real de InvestingPro muestran una capitalización bursátil de 348,2 millones de dólares y una relación precio/beneficio de 22,72, con una relación precio/beneficio ajustada de 23,88 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Las acciones de la empresa cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas, con una caída del precio de aproximadamente el 25,97% en los últimos tres meses, lo que indica un potencial de rebote si las condiciones del mercado favorecen el valor subyacente y la rentabilidad de la empresa.
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