El miércoles, KeyBanc ha aumentado su precio objetivo para CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) a 122 dólares desde 109 dólares, mientras mantiene una calificación de Sobreponderar en la acción. El ajuste se produce tras el anuncio de CommVault de un sólido cuarto trimestre fiscal y un primer trimestre, así como su rendimiento del año fiscal 2025, además de establecer objetivos de hitos para el año fiscal 2026.
CommVault informó de una exitosa superación y aumento para el cuarto trimestre fiscal de 2024 y proporcionó una orientación positiva para el primer trimestre fiscal de 2025 y todo el año fiscal de 2025. La empresa también ha esbozado sus objetivos para el año fiscal 2026, apuntando a 1.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) totales, lo que supone un aumento del 2% sobre las estimaciones actuales.
Se espera que este crecimiento se vea impulsado por una rápida transición a las ofertas de software como servicio (SaaS), en particular su plataforma Metallic, con un ARR SaaS previsto de 310 a 330 millones de dólares para el año fiscal 2026, lo que supone un aumento del 10% respecto a las estimaciones actuales de KeyBanc.
El cambio hacia SaaS y Metallic está siendo impulsado por una suite de productos ampliada que incluye funciones de ciberresiliencia. Se prevé que estas ofertas representen un tercio del ARR de la compañía para el año fiscal 2026, con una tasa de crecimiento esperada del 30-40% desde el año fiscal 2022 hasta el año fiscal 2026.
El segmento de licencias a plazo de CommVault experimentó un crecimiento de dos dígitos en el cuarto trimestre fiscal de 2024, y la compañía ha informado de un aumento del 13% en el negocio relacionado con grandes acuerdos, junto con un notable crecimiento de nuevos clientes en Norteamérica.
El posicionamiento estratégico de CommVault para capitalizar los cambios del mercado en ciberresiliencia se ve reforzado por su adquisición de Appranix el 16 de abril de 2024. El liderazgo de la compañía en copias de seguridad y recuperación se complementa con un plano de control unificado para cargas de trabajo locales, SaaS y nativas de la nube, facilitado por la integración de Appranix.
Se prevé que esta estrategia integral y adaptable continúe impulsando el crecimiento de los ingresos de CommVault y la transición hacia un modelo de suscripción/SaaS más recurrente. La compañía espera que la suscripción/SaaS represente el 77% de sus ingresos en el año fiscal 2026, frente al 68% en el año fiscal 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20% desde el año fiscal 2022 hasta el año fiscal 2026, y manteniendo los márgenes brutos por encima del 80%.
Estas perspectivas respaldan la calificación de Sobreponderar de KeyBanc y el nuevo precio objetivo.
Perspectivas de InvestingPro
CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) ha llamado la atención por sus movimientos estratégicos y sus resultados financieros. En particular, la capitalización bursátil de la empresa se sitúa en torno a los 4.450 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores. Con un PER de 26,51 y un PER prospectivo (a 3T 2024) de 102,42, la valoración sugiere que el mercado está valorando el crecimiento y el potencial de los beneficios futuros de la empresa. Esto es apoyado por un sólido margen de beneficio bruto del 82,03%, lo que indica la eficiencia en sus operaciones y la capacidad de mantener la rentabilidad.
Los consejos de InvestingPro destacan que CommVault ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que puede ser una señal de que la dirección cree en el valor de la empresa. Además, la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona estabilidad financiera y flexibilidad. Estos factores, combinados con un crecimiento previsto de los ingresos netos este año, ofrecen una perspectiva prometedora para los inversores.
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