El lunes, KeyBanc elevó su precio objetivo para las acciones de Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) hasta 175 dólares desde los 165 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de Sobreponderar sobre el título.
El analista de la firma señaló el rendimiento trimestral esperado de Alphabet, incluyendo un crecimiento interanual de los ingresos de búsqueda del 12%, ligeramente por encima del consenso en 45.100 millones de dólares, y los ingresos totales previstos para llegar a 79.400 millones de dólares, marcando un aumento del 14% respecto al año anterior.
La firma también prevé que los ingresos operativos de Alphabet superen las expectativas, estimándolos en unos 22.500 millones de dólares, aproximadamente un 2% por encima de las previsiones de la calle. KeyBanc aconseja a los inversores que tengan en cuenta los posibles costes legales y de reestructuración que pueden afectar a las finanzas de la empresa.
El comentario del analista refleja la anticipación del enfoque continuo de Alphabet en el desarrollo de productos y la reestructuración de divisiones, como se indica en la publicación del blog del CEO Sundar Pichai sobre el futuro de la IA de la compañía.
KeyBanc también eleva sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) de Alphabet para los años 2024 y 2025 en un 2% y un 1%, respectivamente, lo que resulta en una nueva proyección de 7,03 dólares para 2024 y 8,20 dólares para 2025. Esta revisión tiene en cuenta una previsión de ingresos publicitarios más baja, pero un margen operativo mejorado. El nuevo precio objetivo de 175 dólares se basa en un múltiplo de 21,3 veces el beneficio por acción previsto para 2025.
El analista especula con la posibilidad de que Alphabet introduzca un dividendo en el futuro, aunque sigue siendo una incógnita si esto ocurrirá con la directora financiera saliente, Ruth Porat, o con su sucesor. El aumento de las previsiones de beneficio por acción ha contribuido a la actualización del precio objetivo.
Opiniones de InvestingPro
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) cotiza actualmente a un PER de 26,6, que resulta aún más atractivo si se tiene en cuenta que el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es de 24,73. Esto concuerda con las perspectivas optimistas de KeyBanc, ya que Alphabet también cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. La sólida salud financiera de la empresa se ve subrayada por un sólido balance, en el que las reservas de efectivo superan a la deuda, lo que garantiza la flexibilidad financiera para futuras inversiones y desarrollos de productos.
Con una capitalización bursátil de 1,93 billones de dólares, el crecimiento de los ingresos de Alphabet del 8,68% en los últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre de 2023, respalda las positivas previsiones de ingresos de KeyBanc. El margen de ingresos operativos de la empresa, del 28,7%, y el rendimiento de los activos, del 19,23%, para el mismo periodo reflejan operaciones eficientes y rentabilidad, lo que puede respaldar el aumento de las estimaciones de BPA de los analistas y la posible introducción de un dividendo en el futuro.
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