El jueves, KeyBanc mantuvo su calificación de Sobreponderar en Wabtec Corporation (NYSE:WAB) y aumentó el precio objetivo a 185 dólares desde 155 dólares. El ajuste se produce tras los buenos resultados de Wabtec en el primer trimestre de 2024 y el aumento de las previsiones de la empresa para todo el año. El analista destacó el éxito de Wabtec al superar las expectativas del mercado tras anunciar sus resultados trimestrales a principios de semana.
El ciclo de la locomotora norteamericana se encuentra actualmente en un punto bajo, pero se espera que se beneficie de la transición de las flotas de los ferrocarriles de clase 1. El negocio internacional de Wabtec también está funcionando bien, y hay potencial para un mayor crecimiento de los márgenes en su segmento de Tránsito. Estos factores se ven reforzados por una importante cartera de pedidos valorada en 22.000 millones de dólares, con un récord a corto plazo de 7.700 millones.
Se prevé que el modelo de negocio diversificado de Wabtec favorezca un crecimiento orgánico de un dígito. La posibilidad de fusiones y adquisiciones podría aumentar aún más el crecimiento en varios puntos porcentuales anuales. En condiciones de mercado favorables, Wabtec está en condiciones de lograr un crecimiento de los ingresos de un dígito incluso antes de que se produzcan cambios legislativos significativos.
La confianza de KeyBanc en el impulso operativo y la capacidad de ejecución de Wabtec sustenta la creencia de que la empresa puede lograr un margen incremental normalizado en el rango medio del 20%. Esto ha llevado a aumentar la estimación de beneficios por acción para 2025 a 7,95 dólares y a introducir una nueva estimación para 2026 de 8,91 dólares.
El modelo de negocio único de la empresa y sus ventajas competitivas, junto con su aparente menor ciclicidad, constituyen la base de la subida del precio objetivo. El analista señala que, si bien un resultado positivo en el caso en curso de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) podría mejorar aún más los beneficios a corto y medio plazo, las perspectivas actuales siguen siendo sólidas incluso sin dicha resolución.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Wabtec Corporation (NYSE:WAB) sigue impresionando con su sólido rendimiento, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 28.820 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Con un PER de 28,95, Wabtec cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, lo que sugiere que los inversores esperan un elevado crecimiento de los beneficios futuros en relación con el mercado. Esto se ve corroborado por el crecimiento de los ingresos de la empresa del 15,66% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que demuestra su capacidad para expandirse con éxito.
Los consejos de InvestingPro indican que las acciones de Wabtec se encuentran actualmente en territorio de sobrecompra según el RSI, lo que podría indicar un posible retroceso o consolidación en un futuro próximo. Sin embargo, los inversores también podrían considerar la impresionante rentabilidad de la empresa en la última semana, mes, tres meses y año, que son indicativos de la fuerte confianza de los inversores y el impulso. Para los interesados en la salud financiera de Wabtec, opera con un nivel moderado de deuda y ha mantenido el pago de dividendos durante 30 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, lo que concuerda con las perspectivas optimistas de KeyBanc y el aumento del precio objetivo.
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