El jueves, las acciones de Nutanix (NASDAQ:NTNX) mantuvieron su calificación de Peso Sectorial según una reciente evaluación de KeyBanc.
La postura de la firma se mantiene sin cambios incluso después de que Nutanix reportara sólidos resultados del tercer trimestre fiscal para 2024 y proporcionara una perspectiva para el cuarto trimestre fiscal que sugiere una disminución en los negocios nuevos y de expansión. Este descenso previsto se atribuye a una proporción creciente de acuerdos a mayor escala en la cartera de la empresa.
La dirección de la empresa destacó un aumento significativo de los acuerdos de alto valor, señalando un aumento interanual superior al 30% en los acuerdos que superan el millón de dólares en valor contractual anual (VCA) durante los tres últimos trimestres del año fiscal 2024.
Además, se produjo un aumento de más del 50% en términos de valor en dólares durante este período. Estos acuerdos de mayor envergadura son cada vez más estratégicos y considerables, y los clientes aprovechan las ofertas de Nutanix para capitalizar las tendencias en nube híbrida, recuperación ante desastres e inteligencia artificial.
Las previsiones de flujo de caja libre (FCF) de Nutanix para el año fiscal 2024 se han revisado al alza en 100 millones de dólares con respecto a las previsiones anteriores de 430 millones de dólares. Este ajuste refleja un beneficio puntual de 30 millones de dólares por pagos a socios y el impacto de acuerdos de mayor envergadura.
Sin embargo, este año fiscal ha experimentado una compensación de 111 millones de dólares debido a un cambio en el segundo trimestre fiscal para financiar las retenciones de las unidades de acciones restringidas (RSU) de los empleados con efectivo en lugar del método anterior de venta de acciones en el mercado abierto (sell-to-cover), lo que ha proporcionado un aumento en la generación de FCF.
KeyBanc ha elevado su precio objetivo para Nutanix a 79 dólares, gracias al fuerte crecimiento del flujo de caja libre y las previsiones, la expansión de la cartera de proyectos y los catalizadores únicos de crecimiento de primera línea.
Este nuevo objetivo se basa en un ratio de 10,5 veces el valor de la empresa en relación con las ventas del año natural 2024, en consonancia con sus homólogos que siguen la regla de los 40 para las empresas de software.
La Regla de los 40 es un punto de referencia que combina el crecimiento de los ingresos y el margen FCF, que se espera que Nutanix supere en los años fiscales 2025 y 2026.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Nutanix (NASDAQ:NTNX) navega por un periodo de acuerdos estratégicos y sólidos resultados fiscales, las métricas actuales de InvestingPro revelan un panorama financiero lleno de matices. La empresa cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 83,85% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que subraya su eficiencia en la gestión de los costes en relación con los ingresos. Esto concuerda con los grandes acuerdos de alto valor destacados por la dirección de la empresa, lo que indica un fuerte dominio del poder de fijación de precios y control de costes.
Además, la capitalización bursátil de Nutanix asciende a 17.910 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores y la confianza del mercado. Esta valoración es especialmente notable, ya que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 99,46% de este pico, lo que sugiere una perspectiva alcista entre los inversores. Además, la salud financiera a corto plazo de la empresa parece segura, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, un consejo de InvestingPro que apunta a una base financiera estable para las próximas necesidades operativas.
Aunque la empresa no paga dividendos actualmente, lo que sugiere una reinversión de los beneficios en iniciativas de crecimiento, los analistas predicen que Nutanix será rentable este año. Este cambio previsto hacia la rentabilidad, junto con un fuerte rendimiento durante el último año del 150,22%, posiciona a Nutanix como una inversión potencialmente atractiva para aquellos que buscan perspectivas de crecimiento a largo plazo.
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