El jueves, KeyBanc realizó un ajuste de las perspectivas financieras de Cable One (NYSE:CABO). El analista de la firma redujo el precio objetivo de las acciones de la empresa a 881 dólares desde los 900 dólares anteriores. A pesar de este cambio, el analista mantuvo una calificación de Sobreponderar sobre las acciones de Cable One.
La justificación del ajuste se basa en la creencia de que Cable One tiene un margen significativo para ampliar su base de suscriptores de banda ancha, dada su actual penetración residencial del 35% en comparación con sus pares, que superan el 40% de media.
El analista prevé que Cable One podría aumentar su penetración en el mercado hasta igualar la de sus homólogos. Sin embargo, el crecimiento de abonados podría llevar a una disminución de los ingresos medios por usuario (ARPU), lo que presenta riesgos a corto plazo.
El analista también señaló que, a pesar de los retos en el panorama macroeconómico y competitivo, se espera que Cable One aumente su número de abonados de banda ancha. Este optimismo se debe en parte a la limitada exposición de la empresa al Programa de Conectividad Asequible (ACP). Además, se prevé que Cable One tenga una menor intensidad de capital, lo que debería contribuir al crecimiento del flujo de caja libre (FCF).
En el informe, las estimaciones de los gastos de Cable One en el primer trimestre se ajustaron sobre la base de la información divulgada en la presentación 10-K de la empresa. Para el año 2024, el analista ha revisado las estimaciones de abonados a banda ancha basándose únicamente en la perspectiva hacia ACP.
El nuevo precio objetivo de 881 dólares es aproximadamente 8 veces la expectativa de EBITDA ajustado de KeyBanc para el año 2025, excluyendo elementos. Esta valoración supone una disminución con respecto a la media histórica de 11,6 veces, lo que refleja las estimaciones revisadas.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Cable One (NYSE:CABO) navega por un entorno de mercado dinámico, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una instantánea de la salud financiera de la empresa. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa actualmente en 2.400 millones de dólares, con un PER de 9,02, lo que sugiere una valoración que puede resultar atractiva para los inversores que buscan empresas con beneficios a un precio razonable.
Por otra parte, la relación P / E ajustada para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es ligeramente inferior a 8,86, lo que potencialmente pone de relieve una valoración aún más atractiva en el corto plazo.
Los consejos de InvestingPro destacan el sólido historial de crecimiento de dividendos de Cable One, con la compañía aumentando su dividendo durante 9 años consecutivos y manteniendo los pagos de dividendos durante 10 años consecutivos.
Esta consistencia a la hora de recompensar a los accionistas, unida al hecho de que los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, puede ofrecer una sensación de seguridad a los inversores centrados en los ingresos. No obstante, cabe señalar que 2 analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar los resultados futuros de la empresa.
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