El lunes, UBS mantuvo su calificación de Comprar en Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) con un precio objetivo de la acción estable en 147,00 dólares. UBS ha realizado ligeros ajustes en su estimación del EBITDA del segundo trimestre de 2024 para la empresa, aumentándolo a 936 millones de dólares desde los 931 millones anteriores.
Esta revisión se atribuye al sólido crecimiento del volumen en la cuenca del Pérmico, que se espera que supere las estimaciones anteriores. La nueva previsión sitúa la estimación de UBS aproximadamente un 2,1% por encima de la estimación de consenso de 917 millones de dólares para el mismo periodo.
Para el primer trimestre de 2024, UBS proyecta que Targa Resources tendrá unos gastos de capital de 692 millones de dólares, un aumento respecto a la estimación anterior de 670 millones de dólares. El margen operativo previsto de Gathering & Processing para el primer trimestre es de 544 millones de dólares, ligeramente inferior a los 556 millones previstos anteriormente. Ello se debe al aumento de los gastos de explotación derivados de un incendio en la planta de Greenwood, aunque se vio mitigado en cierta medida por el aumento de los volúmenes en la región del Pérmico.
Además, la empresa prevé que el margen operativo de Logística y Transporte se sitúe en torno a los 502 millones de dólares, lo que supone un descenso respecto a los 532 millones previstos anteriormente. Estos ajustes intertrimestrales están influidos principalmente por factores estacionales, pero también se ven compensados por el impacto de Frac 9 durante la mitad del trimestre.
El análisis de UBS refleja una visión matizada de las perspectivas financieras de Targa Resources, teniendo en cuenta tanto los retos operativos como las áreas de crecimiento. El mantenimiento de la calificación de compra y el precio objetivo de la empresa sugieren una perspectiva positiva sobre la evolución futura del valor.
En otras noticias recientes, Targa Resources Corp. ha experimentado importantes cambios de liderazgo. Jennifer R. Kneale ha sido nombrada Presidenta de Finanzas y Administración, en sustitución de su anterior cargo de Directora Financiera.
William A. Byers, que aporta su amplia experiencia en Manchester Energy, LLC, y Navitas Midstream Partners, LLC, asumirá el cargo de Director Financiero. Estos cambios forman parte de los planes de desarrollo a largo plazo de Targa para mejorar las capacidades operativas.
La empresa también ha comunicado resultados récord en el primer trimestre, incluidos aumentos en el EBITDA ajustado, los volúmenes del Pérmico y los volúmenes de exportación de GLP. Targa Resources proyecta un EBITDA ajustado sólido para todo el año 2024, a pesar de la debilidad actual de los precios del gas natural y los LGN.
Las firmas de análisis RBC Capital y Truist Securities también han aportado sus puntos de vista sobre Targa Resources. RBC Capital reafirmó su calificación Outperform, citando las perspectivas de crecimiento de la empresa en la cuenca del Pérmico y el cambio hacia un flujo de caja libre positivo.
Truist Securities elevó su precio objetivo de 120 USD a 125 USD, manteniendo la calificación de "Comprar", lo que indica su confianza en el rendimiento operativo de Targa y en su modelo de negocio predominantemente basado en comisiones. Estos acontecimientos recientes proporcionan a los inversores información importante sobre Targa Resources Corp.
Perspectivas de InvestingPro
La perspectiva optimista de UBS sobre Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) se hace eco de varias métricas y consejos de InvestingPro que destacan el rendimiento financiero y el potencial de la compañía. Con una capitalización bursátil de 28.970 millones de dólares y un PER de 26,35 para los últimos doce meses a 1T 2024, TRGP muestra un tamaño significativo y una valoración que refleja la confianza de los inversores.
Los ingresos de la empresa en el mismo periodo fueron sustanciales, de 16.100 millones de dólares, aunque experimentó un descenso de los ingresos del 21,42% en comparación con el año anterior. Por otra parte, el margen de beneficio bruto se mantuvo robusto en el 32,46%, lo que indica una rentabilidad saludable.
Los inversores pueden estar interesados en el hecho de que TRGP ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, con una notable tasa de crecimiento de los dividendos del 114,29% y una rentabilidad por dividendo del 2,33% a mediados de 2024.
Además, la acción ha experimentado una fuerte rentabilidad en el último año, con una rentabilidad total del precio a un año del 73,41%, y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 99,97% del precio máximo. Esto sugiere que la acción tiene impulso, que es apoyado por un precio de seis meses de rendimiento total del 50,07%.
Los consejos de InvestingPro revelan además que los movimientos del precio de las acciones de TRGP han sido bastante volátiles, y sus obligaciones a corto plazo superan sus activos líquidos, lo que podría ser un punto de consideración para los inversores con aversión al riesgo. Aun así, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año.
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