El jueves, Lake Street Capital Markets ajustó sus perspectivas sobre las acciones de Vista Outdoor (NYSE:VSTO), aumentando el precio objetivo de 29,00 a 33,00 dólares, al tiempo que reafirmaba su calificación de "Comprar".
El analista de la firma expresó una fuerte confianza en las perspectivas de la empresa, destacando una brecha significativa entre el rendimiento fundamental de la empresa y la valoración de sus acciones.
El analista destacó el sólido modelo de negocio de Vista Outdoor y su potencial para impulsar el crecimiento del EBITDA. Un factor clave que contribuye a estas perspectivas positivas es el rendimiento de las principales marcas de la empresa, que son responsables de la mayor parte de las ventas y el EBITDA de todo el sistema. El analista prevé que a medida que se abran más estudios, Vista Outdoor alcanzará una mayor escala, lo que se traducirá en un aumento de la rentabilidad.
La firma prevé que el margen EBITDA de Vista Outdoor se ampliará hasta el 40% en 2024, mejorando la capacidad de la empresa para generar flujo de caja libre. Con una tasa estimada de conversión de EBITDA a flujo de caja libre de aproximadamente el 70%, la salud financiera de la empresa parece estar en terreno sólido.
A pesar del progreso continuo de la empresa y de la ausencia de signos de debilitamiento, el analista señaló que la valoración de la acción ha descendido desde su múltiplo máximo de 18 veces el EBITDA hasta situarse ahora por debajo de 5 veces el EBITDA del próximo año.
Esto ha llevado a una revisión a la baja del precio objetivo a 32 dólares, reflejando la actual compresión del múltiplo. No obstante, la firma cree que la tesis de inversión a largo plazo para Vista Outdoor permanece intacta, respaldada por la capacidad demostrada de la empresa para seguir con eficacia su estrategia de alto crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de las perspectivas positivas de Lake Street Capital Markets, datos recientes de InvestingPro muestran que Vista Outdoor (NYSE:VSTO) tiene una capitalización bursátil de 2.030 millones de dólares, lo que indica una presencia sustancial en el sector. El PER ajustado de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 es de 11,08, lo que sugiere una valoración razonable en comparación con los beneficios históricos. Además, con una fuerte rentabilidad del 44,42% en el último año, los inversores han visto un crecimiento significativo en sus inversiones.
Dos consejos de InvestingPro destacan la prometedora trayectoria financiera de la empresa. En primer lugar, los analistas esperan un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que podría consolidar aún más la confianza de los inversores. En segundo lugar, la valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, en línea con la expectativa de los analistas de una impresionante tasa de conversión de EBITDA a flujo de caja libre. Con los 9 consejos adicionales disponibles en InvestingPro para Vista Outdoor, los inversores pueden profundizar en el rendimiento y las perspectivas de la empresa.
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