El lunes, Lake Street Capital Markets ajustó sus perspectivas financieras para Silk Road Medical (NASDAQ: SILK), aumentando el precio objetivo a 28 dólares desde los 20 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de compra sobre las acciones de la compañía. El ajuste se produce tras un trimestre que superó las expectativas y una visión positiva del año que viene.
Tanto los ingresos del cuarto trimestre como las previsiones para 2024 han superado las proyecciones iniciales, lo que indica una recuperación de los retos del año pasado, que incluyeron cambios en los reembolsos, interrupciones comerciales y una transición de CEO. El nombramiento del nuevo CEO hace aproximadamente tres meses se ha considerado un punto de inflexión para la empresa. El analista señaló que los resultados del cuarto trimestre podrían indicar que las preocupaciones del mercado eran exageradas.
A pesar de la posible competencia de la colocación transfemoral de endoprótesis en la arteria carótida (TF-CAS), el analista cree que el procedimiento de revascularización transcarotídea (TCAR) de Silk Road Medical no se verá afectado significativamente y seguirá adoptándose como estándar de atención. La fortaleza del cuarto trimestre se atribuyó a la demanda regular de procedimientos durante el trimestre estacionalmente más fuerte del año, con un crecimiento impulsado por la demanda más que por las existencias.
Las previsiones de la empresa apuntan a un aumento del 10%-12% en el crecimiento de los ingresos. Dado que el Consejero Delegado McKhann es relativamente nuevo en el cargo, se considera que la previsión tiene un sesgo conservador.
Silk Road Medical también abordó las interrupciones comerciales del año pasado, declarando que un tercio del equipo comercial ha estado a bordo durante menos de un año. La empresa aseguró que la base para el crecimiento es sólida y que se espera que los nuevos representantes progresen con normalidad.
El analista expresó su confianza en la estrategia comercial de la empresa, que se centra en animar a los médicos a adoptar un enfoque de "TCAR primero".
A pesar de la reducción de la diferencia de valoración, Lake Street Capital Markets cree que todavía hay margen para que el valor de la acción aumente, especialmente si se compara con las valoraciones de los competidores, que se sitúan en torno a 6x 2024 EV/Revenue, mientras que Silk Road Medical cotiza actualmente a 3x. La firma reitera su calificación de Comprar y ha aumentado su precio objetivo a 28 dólares a la luz de estas consideraciones.
Opiniones de InvestingPro
Tras la valoración optimista de Lake Street Capital Markets, merece la pena considerar los últimos datos financieros y las tendencias de los analistas para Silk Road Medical (NASDAQ: SILK) según InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 702,07 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores a pesar de la ausencia de rentabilidad en los últimos doce meses. Los ingresos de la compañía han mostrado un crecimiento saludable del 27,77% en el último año, lo que indica una fuerte demanda de sus procedimientos médicos y el potencial de expansión futura.
Los consejos de InvestingPro sugieren una perspectiva optimista por parte de los analistas, ya que cuatro de ellos han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto podría ser indicativo del potencial de Silk Road Medical para superar las expectativas de rendimiento en un futuro próximo. Además, el posicionamiento financiero estratégico de la empresa es evidente, ya que tiene más efectivo que deuda, una señal tranquilizadora para los inversores preocupados por la solvencia de la empresa. Los activos líquidos también superan las obligaciones a corto plazo, lo que subraya aún más la estabilidad financiera de la empresa.
Aunque la empresa no paga dividendos, lo que podría disuadir a los inversores centrados en los ingresos, la sustancial subida del precio del 164,49% en los últimos seis meses podría resultar atractiva para los accionistas orientados al crecimiento. Para aquellos que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de Silk Road Medical, InvestingPro pone a su disposición otros consejos. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, y acceda a una gran cantidad de información que podría informar sus decisiones de inversión. Actualmente hay 6 consejos más disponibles en InvestingPro para Silk Road Medical que podrían proporcionar más información sobre el potencial de la empresa.
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