El viernes, Jefferies mantuvo la calificación de "Hold" en CareMax Inc. (NASDAQ: CMAX), pero redujo el precio objetivo de la acción a 3,00 dólares desde los 7,50 dólares anteriores. El ajuste se produce tras una revisión estratégica de la empresa, que está considerando la venta de activos para mantener su liquidez.
El análisis de Jefferies sugiere que las posibles valoraciones del negocio de ACO gubernamentales de CareMax y de sus centros de novo ex Florida podrían oscilar entre aproximadamente 100 y 175 millones de dólares y entre 15 y 30 millones de dólares de valor razonable, respectivamente.
La empresa indicó que seguiría de cerca la evolución de la revisión estratégica en los próximos meses. Se señaló que sin los ingresos procedentes de las ventas de activos, CareMax podría tener que emprender una ampliación de capital hacia finales de 2024. El nuevo precio objetivo de 3,00 dólares se basa en un múltiplo de 6,8 veces del beneficio bruto previsto de la empresa para el ejercicio fiscal 2025.
La estrategia financiera actual de CareMax implica una evaluación exhaustiva de sus activos, con el objetivo de gestionar eficazmente su flujo de caja. El negocio Government ACO de la empresa y los nuevos centros fuera de Florida están siendo objeto de especial escrutinio para determinar su valor justo de mercado. Los resultados de estas valoraciones son críticos, ya que influirán en las decisiones de la empresa en relación con la venta de activos y los posibles esfuerzos de obtención de capital.
La rebaja del precio objetivo refleja la cautela de la empresa ante las perspectivas financieras de CareMax. La calificación de mantener sugiere que, si bien la empresa no recomienda vender las acciones, tampoco ve una razón de peso para comprar más acciones en este momento. Se recomienda a los inversores que presten atención a los próximos anuncios de la empresa, que probablemente proporcionarán más información sobre su salud financiera y su dirección estratégica.
El análisis de Jefferies apunta a un periodo difícil para CareMax, con la inminente necesidad de capital adicional a menos que la empresa pueda desprenderse con éxito de algunos de sus activos. El precio objetivo revisado es indicativo de los riesgos percibidos asociados a la situación financiera actual de la empresa y de las medidas que puede tener que tomar para asegurar su posición de liquidez.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras CareMax Inc. navega a través de sus desafíos financieros, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en unos modestos 10,95 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual del mercado de la empresa. Con un PER negativo de -0,08 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas subrayan la falta de rentabilidad de la empresa durante este periodo. Además, el margen de beneficio bruto es notablemente bajo, del 1,85%, lo que se alinea con las preocupaciones de Jefferies sobre las perspectivas financieras de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan varias áreas de preocupación para CareMax, incluyendo una carga de deuda significativa y una rápida tasa de quema de efectivo. Las acciones de la compañía también se ha caracterizado por la alta volatilidad de los precios y ha estado cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas. Los analistas no prevén que CareMax sea rentable este año, por lo que los retos a los que se enfrenta son evidentes. Además, hay 13 más InvestingPro consejos disponibles para CareMax que podrían proporcionar más información para los inversores considerando esta acción. Estas ideas, junto con los datos en tiempo real, se puede acceder en la plataforma de InvestingPro para un análisis más profundo.
Los inversores interesados en un análisis exhaustivo de la salud financiera de CareMax pueden considerar el uso de la plataforma de InvestingPro para obtener información adicional. Para mejorar la experiencia, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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