El jueves, BofA Securities actualizó sus perspectivas sobre ONEOK Inc (NYSE:OKE), un destacado actor en el sector de servicios midstream, aumentando su objetivo de precio de las acciones a 88,00 dólares, frente a los 86,00 dólares anteriores. La empresa mantuvo su calificación de "Comprar", lo que demuestra su confianza en los resultados de la empresa.
A pesar de un primer trimestre difícil marcado por las perturbaciones meteorológicas en la región de Bakken, que afectaron negativamente a los volúmenes de recolección y procesamiento (G&P) y de líquidos de gas natural (LGN), ONEOK ha ajustado sus previsiones de EBITDA para 2024.
El EBITDA del primer trimestre de la compañía, de 1.441 millones de dólares, no cumplió las expectativas, quedándose corto en un 2% y un 4% en comparación con las previsiones del consenso y de BofA Securities, respectivamente. Aun así, el punto medio de las previsiones de EBITDA de la empresa para 2024 se elevó en 75 millones de dólares, oscilando ahora entre 6.025 y 6.325 millones de dólares.
La revisión de las previsiones se atribuye a varios factores, entre ellos el fuerte crecimiento previsto del volumen en el Bakken y los productos refinados, las tasas de G&P que superan las previsiones iniciales, las estimaciones conservadoras de sinergias de la reciente fusión con Magellan Midstream Partners y el aumento de la recuperación de etano en el Bakken. BofA Securities prevé que ONEOK superará las estimaciones conservadoras de sinergias de 175 millones de dólares para 2024.
BofA Securities también ha ajustado sus estimaciones de EBITDA para ONEOK para los años 2024, 2025 y 2026, teniendo en cuenta la mayor tasa de G&P que ahora se tiene en cuenta en su modelo. Para 2026, la firma espera que el EBITDA de ONEOK supere los 7.000 millones de dólares, a medida que se materialicen la mayoría de las sinergias comerciales de la fusión.
La mejora de las previsiones de EBITDA ha provocado la subida del precio objetivo de las acciones de ONEOK, que ha pasado de 86 dólares al nuevo objetivo de 88 dólares. BofA Securities reitera su calificación de Comprar, reflejando una perspectiva positiva sobre las perspectivas financieras de la compañía.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de las perspectivas actualizadas de BofA Securities sobre ONEOK Inc, los datos actuales en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que están considerando la acción. Con una capitalización de mercado de 44.890 millones de dólares y un PER de 18,29, ONEOK parece tener una valoración razonable en el mercado.
El ratio PEG de 0,4 de la empresa sugiere que podría ser una inversión atractiva si se tiene en cuenta su tasa de crecimiento de los beneficios. Además, la rentabilidad por dividendo de ONEOK, del 5,15%, es digna de mención para los inversores que buscan ingresos, especialmente si se tiene en cuenta el reciente crecimiento de los dividendos, del 5,88%.
Los últimos indicadores de rentabilidad muestran una rentabilidad total del precio a un año del 29,58%, lo que indica una fuerte tendencia alcista del valor. Esto se ve reforzado por un % de precio del máximo de 52 semanas del 94,07%, que muestra que las acciones cotizan cerca de su valor máximo durante el último año. Los inversores también deben tener en cuenta las estimaciones del valor razonable, con un valor razonable de InvestingPro de 70,81 dólares, que ofrece una perspectiva conservadora en comparación con los objetivos de los analistas de 82,45 dólares.
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