El lunes, BTIG inició la cobertura de las acciones de Outset Medical Inc. (NASDAQ:OM), empresa que comercializa el sistema de diálisis Tablo, con una calificación de Comprar y un precio objetivo de 6,00 dólares. El sistema Tablo destaca por su uso tanto en diálisis aguda como en diálisis domiciliaria, y se dirige a un mercado total de 11.400 millones de dólares en Estados Unidos.
Outset Medical ha afrontado varios retos en los últimos tiempos, como una carta de advertencia de la FDA, un prolongado ciclo de ventas de bienes de equipo y preocupaciones más generales en el sector de la tecnología médica. Estos factores contribuyeron a una caída significativa del valor de las acciones de la empresa en 2023. A pesar de estos contratiempos, las acciones de Outset Medical cotizan actualmente a 0,2 veces el valor de empresa sobre ventas (EV/Ventas) en los próximos doce meses (NTM).
BTIG reconoce que Outset Medical ha estado haciendo progresos para mejorar su salud financiera. La empresa ha estado trabajando en la mejora de su margen bruto y en la reducción del consumo de efectivo, con nuevos recortes previstos en 2024.
Los analistas prevén posibles avances positivos para Outset Medical en los próximos meses, incluida una posible autorización de la FDA para TabloCart con prefiltración hacia mediados de año, un repunte de las ventas tras la conversión del ciclo de gastos de capital más largo en compras, un crecimiento interanual de las ventas, una base estable de ingresos recurrentes y una mejora aproximada de 900 puntos básicos en el margen bruto.
Las perspectivas de la firma para Outset Medical son optimistas, citando un cambio de tendencia viable y un largo recorrido de efectivo que podría apoyar a la empresa en el futuro. El precio objetivo de BTIG se basa en un múltiplo de 2 veces EV/ventas aplicado a su previsión de ventas a 12-24 meses, que se sitúa en el extremo inferior del grupo de comparación de pequeñas capitalizaciones de MedTech. Este múltiplo conservador refleja un equilibrio entre el potencial de crecimiento de la empresa y su actual falta de rentabilidad y carga de deuda.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Outset Medical Inc. atraviesa sus desafíos, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una visión matizada de la situación financiera de la empresa. Actualmente, Outset Medical tiene una capitalización de mercado de 103,54 millones de dólares, lo que indica un tamaño modesto dentro del sector de la tecnología médica. A pesar de los vientos en contra a los que se enfrenta, la empresa cotiza a un bajo múltiplo de valoración de ingresos, con una relación precio/valor contable de tan solo 0,84 en los últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere que el mercado puede no estar plenamente en cuenta los activos de la empresa en relación con su precio de las acciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que Outset Medical cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, y que el precio de la acción ha caído significativamente en el último año. Esto podría presentar una oportunidad para los inversores que creen en las perspectivas a largo plazo de la empresa y los esfuerzos de cambio. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que concuerda con la opinión de BTIG de que la empresa dispone de una gran liquidez para respaldar sus futuros movimientos.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Outset Medical. Visitando https://www.investing.com/pro/OM y utilizando el código de cupón PRONEWS24, los inversores pueden obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, accediendo así a una gran cantidad de datos y perspectivas para fundamentar sus decisiones de inversión.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.