El jueves, RTX Corp. (NYSE:RTX) experimentó un aumento de precio objetivo de $100.00 a $105.00, según lo mantenido por Jefferies, mientras que la firma continuó manteniendo una calificación de "Mantener" sobre la acción. La actualización se produce a raíz de los recientes acontecimientos en Pratt & Whitney, una división de RTX Corp, que ha revelado planes para ampliar sus instalaciones de MRO del Centro de Motores de West Palm Beach en un 40% para la segunda mitad de 2025. Para facilitar este crecimiento, Pratt & Whitney aumentará su plantilla en un 25% durante el próximo año.
Esta expansión forma parte de la estrategia más amplia de RTX Corp. para mejorar su red global de instalaciones MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión), con la adición de tres nuevas ubicaciones proyectadas para ampliar el alcance de la compañía a 19 sitios en 2025. Las previsiones de la compañía para los costes brutos de las concesiones GTF (Geared Turbofan) se mantienen en el rango previsto de 6.000 a 7.000 millones de dólares.
A pesar de estos avances positivos, Jefferies observa riesgos potenciales para el ambicioso objetivo de flujo de caja libre (FCF) de RTX para 2025, fijado en 7.500 millones de dólares. Este objetivo supone un aumento considerable con respecto al FCF de 5.500 millones de dólares registrado en 2023. La cautela de la firma se basa en los desafíos potenciales, incluidas las obligaciones de pensiones, los gastos de intereses y las preocupaciones de rentabilidad dentro de Pratt & Whitney y el segmento de Defensa de RTX.
La estimación actual de Jefferies para el FCF de RTX en 2025 se sitúa en 5.700 millones de dólares, que, aunque optimista debido al apalancamiento operativo previsto, sigue estando por debajo del objetivo de la empresa. Esta estimación tiene en cuenta un crecimiento más modesto del EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos). Además, con las rampas de defensa y equipos originales comerciales ya incluidas en las proyecciones, Jefferies prevé catalizadores limitados a corto plazo para el valor, lo que sugiere un potencial restringido de revalorización en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de los recientes acontecimientos en RTX Corp, vale la pena señalar que los datos de InvestingPro muestran una sólida capitalización de mercado de 134.050 millones de dólares, lo que indica la presencia significativa de la empresa en el mercado. El ratio PER, una medida del precio actual de las acciones de la empresa en relación con sus beneficios por acción, se sitúa en 42,69 en los últimos doce meses, lo que sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por las acciones de RTX, posiblemente debido al crecimiento esperado o al historial estable de pago de dividendos de la empresa, que se ha mantenido durante 54 años consecutivos.
Además, el crecimiento de los ingresos de RTX del 10,14% en el trimestre más reciente refleja una trayectoria positiva en los resultados financieros de la empresa. Esto concuerda con uno de los consejos de InvestingPro que destaca las expectativas de la dirección de crecimiento de los ingresos netos este año. Además, la acción ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 40,92%, lo que podría ser un testimonio de las iniciativas estratégicas de la empresa y de la confianza del mercado.
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