El lunes, Roth/MKM inició la cobertura de Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), asignando una calificación de Comprar y estableciendo un precio objetivo de 22,00 dólares. La decisión de la firma se produce tras el nombramiento de Mark King como nuevo consejero delegado de la compañía. Los analistas expresaron su aprobación por la rápida y alta calidad de la selección del ejecutivo, y señalaron que la empresa ha mantenido unos sólidos fundamentales durante la transición de liderazgo.
En su cobertura, Roth/MKM destacó las perspectivas positivas presentadas por la dirección de Xponential Fitness en recientes presentaciones en conferencias. El equipo de Xponential Fitness ha indicado que la expansión de nuevas unidades está en línea con los objetivos anteriores, con expectativas de abrir aproximadamente 550 nuevos locales en el punto medio. Además, los volúmenes medios de unidades (AUV) se han mantenido sólidos en el segundo trimestre.
También ha sido destacable el comportamiento de la compañía en la venta de licencias, mencionando específicamente la fortaleza en la venta de licencias de Lindora. Esta tendencia positiva en las operaciones se complementa con la gestión estratégica de la cartera, evidenciada por la reciente desinversión de Row House. Los analistas establecieron paralelismos con un movimiento similar a principios de año con la desinversión de Stride, sugiriendo que estas acciones representan decisiones de gestión acertadas por parte de Xponential Fitness.
El precio objetivo de Roth/MKM de 22,00 dólares se basa en un múltiplo de 9,3 veces del EBITDA previsto para el ejercicio fiscal 25E. Esta valoración refleja la confianza de la empresa en la trayectoria de crecimiento y las perspectivas financieras de la marca de fitness.
En otras noticias recientes, Xponential Fitness Inc. ha finalizado la venta de su marca Row House a Extraordinary Brands como parte de su reorientación estratégica hacia su cartera de marcas principales. La empresa declaró que esta desinversión no tendrá un impacto significativo en sus ingresos o EBITDA para 2024, y sus previsiones financieras se mantienen sin cambios.
En medio de estos acontecimientos, la firma de servicios financieros Baird ha reducido el precio objetivo de las acciones de Xponential Fitness de 14 a 10 dólares, manteniendo una calificación Neutral debido al aumento de las incertidumbres, incluyendo la reciente dimisión del CEO Anthony Geisler y las investigaciones en curso por parte de las autoridades reguladoras.
Lake Street Capital Markets también redujo su precio objetivo para las acciones de Xponential Fitness de 32 a 23 dólares, a pesar de que la empresa ha cumplido o superado las estimaciones de beneficios. Las previsiones de la empresa se mantienen estables a pesar de las recientes investigaciones. Mientras tanto, Piper Sandler redujo el precio objetivo de la compañía a 9,00 $ desde 12,00 $, manteniendo una calificación Neutral sobre las acciones, reflejando las incertidumbres que rodean a la compañía.
En otras noticias de la empresa, Xponential Fitness anunció la dimisión del consejero delegado Anthony Geisler. La consejera delegada interina Brenda Morris mantendrá el liderazgo mientras el consejo lleva a cabo la búsqueda de un nuevo consejero delegado. A pesar de estos cambios, Xponential Fitness registró una cifra récord de 796.000 socios en abril, lo que indica el fuerte atractivo de la marca.
Perspectivas de InvestingPro
Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) ha atravesado tiempos interesantes, y los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Con una capitalización de mercado ajustada de 677,33 millones de dólares y unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 69,61% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, XPOF demuestra una gran capacidad para generar ingresos de manera eficiente. Además, la relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en un modesto 6,3, lo que sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas en comparación con sus homólogas del sector.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección de XPOF ha participado activamente en la recompra de acciones, un movimiento que a menudo indica la confianza de la dirección en las perspectivas de la empresa. Por otra parte, XPOF ha mostrado un fuerte retorno en el último mes con un 28,07% de retorno total del precio, lo que podría llamar la atención de los inversores que buscan un impulso positivo reciente. En el lado opuesto, cabe señalar que, aunque los analistas predicen que la empresa será rentable este año, cinco de ellos han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que indica posibles vientos en contra o una perspectiva conservadora.
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