El viernes, Cantor Fitzgerald ajustó su precio objetivo sobre Zscaler (NASDAQ:ZS), una destacada empresa de seguridad basada en la nube, reduciéndolo a 200 dólares desde los 230 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación Neutral sobre la acción.
Este ajuste se produce en respuesta a una evaluación exhaustiva del rendimiento del tercer trimestre del año fiscal 2024 de Zscaler, que superó las expectativas en varias métricas financieras.
Zscaler registró un aumento de los ingresos del 3,2%, un incremento de la facturación del 7,6%, un aumento de los ingresos operativos del 21,8% y un aumento significativo del 59,9% en el flujo de caja libre en comparación con las estimaciones del consenso de FactSet. La facturación de la empresa creció un 30,2% interanual, hasta 628 millones de dólares, notablemente por encima del crecimiento previsto del 21%, hasta 584 millones de dólares. Este rendimiento superior llevó a un aumento del 15% en el precio de las acciones de Zscaler en las operaciones después de horas el 30 de mayo, en contraste con una disminución del 0,60% en el S & P 500.
Los resultados de la empresa en el tercer trimestre de 2004 fueron sólidos, con un aumento de los ingresos del 32,1% interanual hasta 553 millones de dólares, superando holgadamente la estimación de consenso de 536 millones de dólares. Además, el flujo de caja libre de Zscaler fue impresionante con 123 millones de dólares, lo que indica un margen de flujo de caja libre del 22,3% frente a un consenso de 77 millones de dólares.
La salud financiera de la compañía fue subrayada aún más por su aumento de la facturación prevista para el año fiscal 2020, que ahora se estima entre 2.603 y 2.606 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 28% en el punto medio.
Los resultados financieros del rendimiento del tercer trimestre de Zscaler también cumplieron la regla del 40, que es un punto de referencia para la industria del software donde el crecimiento combinado de los ingresos de una empresa y el margen de flujo de caja libre deben superar el 40%. La métrica combinada de Zscaler, denominada Regla del 54% en este caso, consistió en un crecimiento de los ingresos del 32,1% y un margen de flujo de caja libre del 22,3%.
A pesar de los resultados positivos y el consiguiente aumento en el precio de las acciones de la compañía, el nuevo precio objetivo de Cantor Fitzgerald refleja una recalibración para alinearse con el múltiplo de negociación medio de los pares de Zscaler. El análisis de Cantor Fitzgerald indica una postura conservadora, reconociendo el sólido desempeño trimestral de Zscaler, mientras que también ajusta las expectativas basadas en comparaciones de mercado más amplias.
Perspectivas de InvestingPro
El impresionante rendimiento trimestral de Zscaler ha captado la atención de inversores y analistas por igual. Según los datos de InvestingPro, la empresa cuenta con un sólido margen de beneficio bruto del 77,55% durante los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que pone de relieve su eficiencia en la generación de ingresos en relación con los costes. A pesar de un período difícil que vio el precio de las acciones caer significativamente en los últimos tres meses en un 35,26%, Zscaler tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere una fuerte posición financiera para capear la volatilidad del mercado.
Los consejos de InvestingPro indican que se espera que Zscaler experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, y los analistas predicen rentabilidad. Esto se alinea con el crecimiento de los ingresos reportados por la compañía del 40,62% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, superando a muchos competidores. Además, las acciones de la empresa cotizan actualmente en territorio de sobreventa según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que podría indicar una posible oportunidad de compra para los inversores.
Para aquellos que deseen profundizar en los datos financieros de Zscaler y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece más información y consejos. Los lectores pueden utilizar el código de cupón exclusivo PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. Con 14 consejos adicionales de InvestingPro disponibles, los inversores pueden obtener una comprensión completa de la posición de mercado de Zscaler y tomar decisiones informadas.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.