El miércoles, Maxim Group cambió su calificación sobre las acciones de Society Pass Inc. (NASDAQ:SOPA), pasando de Comprar a Mantener. La decisión se produjo después de que las últimas revelaciones financieras de la compañía indicaran una reducción significativa en el efectivo y una tasa de quema continua que podría necesitar capital adicional a finales del segundo trimestre de 2024.
Society Pass informó de un saldo de caja a final de año de 3,6 millones de dólares, una caída desde los 8,2 millones de dólares a 30 de septiembre de 2023. En el cuarto trimestre de 2023, la empresa gastó 4,1 millones de dólares en efectivo. La firma señaló que, aunque Society Pass está tomando medidas para reducir costes, la trayectoria financiera actual sugiere que la empresa probablemente necesitará más fondos pronto.
Aunque Society Pass tiene acceso a una línea de crédito de 40 millones de dólares, esta fuente de capital viene con condiciones. Está limitada por el volumen medio diario de operaciones de la empresa y un importe máximo que depende de la capitalización bursátil de Society Pass.
A la luz de estos retos financieros, Maxim Group también ha retirado su anterior precio objetivo de 0,75 dólares para las acciones de Society Pass. La empresa destacó que Society Pass cotiza actualmente a un múltiplo de valor de empresa/ingresos (EV/ingresos) de 0,1 veces sus ingresos previstos para 2024.
Esta valoración es significativamente inferior al múltiplo medio de 3,4 veces observado en su grupo de referencia. Según Maxim Group, la valoración descontada refleja los obstáculos operativos a los que se enfrenta Society Pass y la posible necesidad de capital adicional.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Society Pass Inc. (NASDAQ:SOPA) navega a través de sus desafíos financieros, los últimos datos de InvestingPro proporcionan una inmersión más profunda en la situación actual de la empresa. Con una capitalización de mercado de sólo 3,94 millones de dólares, la valoración de la empresa refleja las preocupaciones señaladas por Maxim Group. El múltiplo Precio / Libro, sentado en un bajo 0,45 a partir de los últimos doce meses que terminaron Q3 2023, sugiere que el mercado está valorando los activos de la empresa de forma conservadora en relación con su valor de mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección de Society Pass ha sido proactiva en la recompra de acciones, y el balance tiene más efectivo que deuda. Esto podría proporcionar un cierto colchón contra los vientos en contra financieros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, y el rendimiento reciente de los precios ha sido decepcionante, con una caída significativa del precio de las acciones en el último año y continuando su descenso en los últimos meses.
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