El miércoles, Maxim Group ajustó su postura sobre las acciones de Generation Income Properties Inc. (NASDAQ:GIPR), pasando de mantener a comprar y estableciendo un precio objetivo de 5,00 dólares. Esta decisión se produce tras el informe de GIPR de la semana pasada, en el que se revelaban unos Fondos de Operaciones Ajustados (AFFO) básicos en el 4T23 de 0,31 dólares por acción.
Esta cifra supone un aumento significativo con respecto al tercer trimestre de 2023, en el que la empresa registró un AFFO básico de (0,01) dólares por acción, y supera la proyección de los analistas de 0,07 dólares por acción.
La mejora se debe a los resultados financieros de la empresa tras su importante adquisición en agosto de 2023. En el primer trimestre de 2024, Generation Income Properties amortizó acciones preferentes que se distribuyeron como parte del acuerdo de adquisición por aproximadamente 2,8 millones de acciones ordinarias.
Cuando el FFO básico del cuarto trimestre se divide por el recuento actualizado de acciones, el FFO básico proforma por acción asciende a 0,14 dólares, que es notablemente superior al dividendo trimestral de la empresa de 0,117 dólares. Esto equivale a un rendimiento anual del 12,6%.
En consecuencia, Maxim Group ha revisado al alza su estimación de FFO básico para GIPR en 2024, de 0,28 a 0,61 dólares por acción. La estimación proforma del FFO básico para 2024 es ahora de 0,56 dólares por acción, resultado de multiplicar por cuatro el FFO básico proforma de 0,14 dólares. El nuevo precio objetivo de 5 dólares refleja un precio estimado para 2024 de 8,9 veces el múltiplo de FFO proforma básico, lo que representa un descuento en comparación con los múltiplos medios de empresas similares de arrendamiento neto.
La justificación de la firma para la subida a Comprar se basa en la cobertura del dividendo por los beneficios y el potencial de una rentabilidad total del 47%. El analista destacó la importancia de que el FFO básico proforma supere el dividendo trimestral, lo que respalda el reparto de dividendos de la empresa y ofrece una atractiva rentabilidad a los inversores.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la reciente subida de categoría de Generation Income Properties Inc. (GIPR) por parte de Maxim Group, los datos y opiniones de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que estén considerando este valor. Con una capitalización de mercado de 20,11 millones de dólares y un crecimiento sustancial de los ingresos del 18,7% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, GIPR muestra una dinámica de ventas prometedora. Por otra parte, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un robusto 75,88%, destacando las operaciones eficientes y gestión de costes.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque los analistas esperan un crecimiento de las ventas este año, no prevén una rentabilidad en el mismo plazo. Esto podría ser un punto de consideración para los inversores que buscan el potencial de ganancias a largo plazo de GIPR. Además, GIPR paga un dividendo significativo con una rentabilidad del 12,32% según los últimos datos, lo que puede atraer a los inversores centrados en los ingresos.
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