El viernes, Mizuho mantuvo la calificación de Comprar en Micron Technology (NASDAQ:MU) y aumentó el precio objetivo a 155 dólares desde los 150 dólares anteriores.
Los analistas de la firma apoyan su decisión destacando el potencial de ganancias incrementales en la segunda mitad de 2024 debido a un aumento previsto en el contenido DRAM/NAND para teléfonos móviles y PC, impulsado por la IA en el dispositivo. También señalan mejoras en las tendencias de precios de la memoria y el crecimiento de la cuota de mercado de Micron en la memoria de alto ancho de banda (HBM).
La firma ha mantenido sin cambios sus estimaciones de ingresos y beneficios por acción (BPA) para el trimestre de mayo en 6.640 millones de dólares y 0,48 dólares, respectivamente. Estas cifras están en línea con las estimaciones de consenso de 6.630 millones de dólares de ingresos y 0,48 dólares por BPA. De cara al año fiscal 2024, las estimaciones de Mizuho se mantienen en 24.700 millones de dólares de ingresos y 0,83 dólares por BPA, en línea con el consenso de 24.600 millones de dólares y 0,86 dólares por BPA.
Para el año fiscal 2025, Mizuho ha ajustado al alza sus estimaciones de ingresos, de 35.700 millones de dólares a 36.000 millones, y la previsión de BPA ha aumentado de 7,96 dólares a 8,04 dólares. Esto está ligeramente por encima del consenso, que se sitúa en 35.700 millones de dólares de ingresos y 8,03 dólares por BPA. Además, la empresa ha modificado sus estimaciones para el ejercicio fiscal 2026, manteniendo los ingresos en 39.600 millones de dólares, pero aumentando el BPA de 9,48 a 9,63 dólares, frente al consenso de 37.800 millones de dólares en ingresos y 9,57 dólares por BPA.
El nuevo precio objetivo de 155 dólares refleja aproximadamente 2,9 veces la relación precio/valor contable estimada de la empresa para el ejercicio fiscal 2025, que se sitúa en el extremo superior del rango histórico de Micron de entre 0,9 y 3 veces. La postura de Mizuho es que las acciones tienen un precio atractivo, especialmente teniendo en cuenta la dinámica prevista del mercado y la posición estratégica de Micron en el sector.
Las perspectivas de Mizuho para Micron Technology se basan en una combinación de expectativas de lanzamiento de productos, ganancias de cuota de mercado y tendencias de precios favorables. El análisis de la firma sugiere confianza en la trayectoria de crecimiento y los resultados financieros de la empresa en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Mizuho mantiene una postura alcista sobre Micron Technology, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a su análisis. Con una capitalización bursátil de 139.850 millones de dólares, Micron opera como un peso pesado en el sector de los semiconductores. A pesar de unos últimos doce meses difíciles, con un beneficio por acción (BPA) negativo de 3,43 dólares, las acciones de la empresa han experimentado un importante repunte, con una rentabilidad total del precio a seis meses del 66,29% y una rentabilidad total del precio a un año del 86,26%. Este sólido rendimiento concuerda con los consejos de InvestingPro, que destacan la fuerte rentabilidad de Micron en el último año y su posición como actor destacado en el sector.
Además, la rentabilidad por dividendo de Micron se sitúa actualmente en el 0,36%, lo que refleja el compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista, habiendo aumentado su dividendo durante tres años consecutivos. Este es un aspecto digno de mención para los inversores que buscan ingresos junto con la revalorización del capital. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría consolidar aún más su situación financiera y su atractivo como inversión.
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